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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 500.00 | 9 801.00 | 8 699.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 870.00 | 11 935.00 | 14 935.00 | 26 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 616.00 | 48 255.00 | 42 361.00 | 90 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 135 985.00 | 69 991.00 | 65 995.00 | 135 985.00 |
BT Marchandises | 323 180.00 | | 323 180.00 | 323 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 067.00 | | 25 067.00 | 25 067.00 |
BZ Autres créances | 21 184.00 | | 21 184.00 | 21 184.00 |
CF Disponibilités | 215 930.00 | | 215 930.00 | 215 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 326.00 | | 18 326.00 | 18 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 686.00 | | 603 686.00 | 603 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 672.00 | 69 991.00 | 669 681.00 | 739 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 242 239.00 | 221 948.00 | | 242 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 469.00 | 20 291.00 | | 72 469.00 |
DL TOTAL (I) | 333 807.00 | 261 338.00 | | 333 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 293.00 | 13 954.00 | | 7 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 585.00 | 1 054.00 | | 8 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 966.00 | 32 672.00 | | 68 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 635.00 | 54 603.00 | | 115 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 878.00 | 44 644.00 | | 132 878.00 |
EA Autres dettes | 2 518.00 | 60.00 | | 2 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 874.00 | 146 987.00 | | 335 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 681.00 | 408 325.00 | | 669 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 311.00 | 145 533.00 | | 335 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 402.00 | | 31 637.00 | 262 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 054.00 | 135 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 054.00 | 117 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 902.00 | | 31 637.00 | 239 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 011.00 | 24 303.00 | 137 323.00 | 183 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 542.00 | 3 259.00 | | 6 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 469.00 | 21 044.00 | 137 323.00 | 176 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 635.00 | 115 635.00 | | 115 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 675.00 | 65 675.00 | | 65 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 259.00 | 36 259.00 | | 36 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
UX Autres créances clients | 25 067.00 | 25 067.00 | | 25 067.00 |
VB T. V. A. | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 292.00 | 6 728.00 | 564.00 | 7 292.00 |
VI Groupe et associés | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
VP Divers | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 577.00 | 64 577.00 | | 64 577.00 |
VW T.V.A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 908.00 | 266 344.00 | 564.00 | 266 908.00 |