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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 995.00 | 5 726.00 | 269.00 | 5 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 591.00 | 539 652.00 | 122 939.00 | 662 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 871.00 | 549 828.00 | 132 042.00 | 681 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 540.00 | | 105 540.00 | 105 540.00 |
BZ Autres créances | 37 974.00 | | 37 974.00 | 37 974.00 |
CF Disponibilités | 40 581.00 | | 40 581.00 | 40 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 405.00 | | 191 405.00 | 191 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 276.00 | 549 828.00 | 323 447.00 | 873 276.00 |
CR Parts à plus d’un an | 455.00 | | | 455.00 |
CU Autres participations | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 93 717.00 | 95 561.00 | | 93 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 880.00 | -1 844.00 | | 18 880.00 |
DL TOTAL (I) | 120 982.00 | 102 101.00 | | 120 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 528.00 | 37 829.00 | | 70 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 759.00 | 15 245.00 | | 18 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 340.00 | 27 630.00 | | 23 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 643.00 | 88 842.00 | | 79 643.00 |
EA Autres dettes | 10 195.00 | 14 297.00 | | 10 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 465.00 | 183 842.00 | | 202 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 447.00 | 285 944.00 | | 323 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 205.00 | 162 543.00 | | 149 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 702.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 188.00 | 24 041.00 | 720 229.00 | 696 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 188.00 | 24 041.00 | 720 229.00 | 696 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 39 160.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 39 160.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | 483.00 | | 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | 7 491.00 | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 235.00 | 31 669.00 | | 23 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 140.00 | 823 549.00 | | 747 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 259.00 | 825 394.00 | | 728 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 880.00 | -1 844.00 | | 18 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 222.00 | 43 276.00 | | 60 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 073.00 | | 83 018.00 | 778 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 220.00 | 681 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 220.00 | 668 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 806.00 | | 83 000.00 | 764 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 817.00 | | 18.00 | 8 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 794.00 | 33 254.00 | 179 220.00 | 695 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 336.00 | 114.00 | | 4 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 458.00 | 33 140.00 | 179 220.00 | 691 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 340.00 | 23 340.00 | | 23 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
UX Autres créances clients | 105 540.00 | | | 105 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 566.00 | | | 566.00 |
VB T. V. A. | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 493.00 | 17 233.00 | 53 261.00 | 70 493.00 |
VI Groupe et associés | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
VP Divers | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 054.00 | 149 426.00 | 8 628.00 | 158 054.00 |
VW T.V.A. | 38 379.00 | 38 379.00 | | 38 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 465.00 | 149 205.00 | 53 261.00 | 202 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 605.00 | 11 232.00 | | 10 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 234.00 | 7 209.00 | | 7 234.00 |
ST Autres comptes | 380 806.00 | 413 645.00 | | 380 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 154.00 | 32 075.00 | | 32 154.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 188 646.00 | 249 580.00 | | 188 646.00 |
YT Sous‐traitance | 3 525.00 | 7 434.00 | | 3 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 370.00 | 2 303.00 | | 2 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 975.00 | 13 535.00 | | 12 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 454.00 | 152 330.00 | | 141 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 036.00 | 75 456.00 | | 86 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 719.00 | 460 364.00 | | 423 719.00 |