| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 995.00 | 6 115.00 | 1 880.00 | 7 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 653.00 | 572 329.00 | 91 324.00 | 663 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 952.00 | 582 894.00 | 102 058.00 | 684 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 871.00 | 714.00 | 174 157.00 | 174 871.00 |
BZ Autres créances | 27 878.00 | | 27 878.00 | 27 878.00 |
CF Disponibilités | 97 817.00 | | 97 817.00 | 97 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 392.00 | 714.00 | 305 678.00 | 306 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 344.00 | 583 608.00 | 407 736.00 | 991 344.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
CU Autres participations | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 112 597.00 | 93 717.00 | | 112 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 268.00 | 18 880.00 | | 49 268.00 |
DL TOTAL (I) | 170 250.00 | 120 982.00 | | 170 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 288.00 | 70 528.00 | | 53 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 328.00 | 18 759.00 | | 5 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 993.00 | 23 340.00 | | 39 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 013.00 | 79 643.00 | | 129 013.00 |
EA Autres dettes | 9 864.00 | 10 195.00 | | 9 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 486.00 | 202 465.00 | | 237 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 736.00 | 323 447.00 | | 407 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 621.00 | 149 205.00 | | 201 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 871.00 | | 3 081.00 | 681 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 586.00 | | 3 063.00 | 668 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 835.00 | | 19.00 | 8 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 828.00 | 33 066.00 | | 549 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 378.00 | 33 066.00 | | 545 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 714.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 714.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 714.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 714.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 993.00 | 39 993.00 | | 39 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 571.00 | 29 571.00 | | 29 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
UX Autres créances clients | 171 145.00 | | | 171 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
VB T. V. A. | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 261.00 | 17 395.00 | 35 865.00 | 53 261.00 |
VI Groupe et associés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
VP Divers | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 748.00 | 204 849.00 | 11 899.00 | 216 748.00 |
VW T.V.A. | 82 952.00 | 82 952.00 | | 82 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 486.00 | 201 621.00 | 35 865.00 | 237 486.00 |