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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 995.00 | 7 315.00 | 680.00 | 7 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 084.00 | 538 549.00 | 46 535.00 | 585 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 440.00 | 550 314.00 | 56 126.00 | 606 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 765.00 | 3 105.00 | 149 660.00 | 152 765.00 |
BZ Autres créances | 24 186.00 | | 24 186.00 | 24 186.00 |
CF Disponibilités | 178 943.00 | | 178 943.00 | 178 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 374.00 | 3 105.00 | 355 269.00 | 358 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 814.00 | 553 419.00 | 411 395.00 | 964 814.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 191 093.00 | 181 400.00 | | 191 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 296.00 | 9 693.00 | | 17 296.00 |
DL TOTAL (I) | 216 774.00 | 199 478.00 | | 216 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 490.00 | 39 139.00 | | 21 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | 189.00 | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 683.00 | 54 002.00 | | 42 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 323.00 | 96 735.00 | | 122 323.00 |
EA Autres dettes | 7 813.00 | 12 263.00 | | 7 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 622.00 | 202 327.00 | | 194 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 395.00 | 401 805.00 | | 411 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 153.00 | 180 851.00 | | 190 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 037.00 | | 4 704.00 | 706 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 300.00 | 606 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 300.00 | 593 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 695.00 | | 4 684.00 | 692 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 892.00 | | 20.00 | 8 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 107.00 | 30 507.00 | 104 300.00 | 624 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 657.00 | 30 507.00 | 104 300.00 | 619 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 546.00 | 559.00 | | 2 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 546.00 | 559.00 | | 2 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 546.00 | 559.00 | | 2 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 683.00 | 42 683.00 | | 42 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 603.00 | 44 603.00 | | 44 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 214.00 | 33 214.00 | | 33 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
UX Autres créances clients | 149 039.00 | 149 039.00 | | 149 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
VB T. V. A. | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 476.00 | 17 007.00 | 4 469.00 | 21 476.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
VP Divers | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 082.00 | 175 183.00 | 11 899.00 | 187 082.00 |
VW T.V.A. | 37 311.00 | 37 311.00 | | 37 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 622.00 | 190 153.00 | 4 469.00 | 194 622.00 |