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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 995.00 | 6 515.00 | 1 480.00 | 7 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 187.00 | 576 074.00 | 100 113.00 | 676 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 426.00 | 587 039.00 | 115 387.00 | 702 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 510.00 | 1 847.00 | 130 663.00 | 132 510.00 |
BZ Autres créances | 58 860.00 | | 58 860.00 | 58 860.00 |
CF Disponibilités | 89 303.00 | | 89 303.00 | 89 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 054.00 | 1 847.00 | 284 207.00 | 286 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 480.00 | 588 886.00 | 399 594.00 | 988 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
CU Autres participations | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 161 865.00 | 112 597.00 | | 161 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 536.00 | 49 268.00 | | 19 536.00 |
DL TOTAL (I) | 189 785.00 | 170 250.00 | | 189 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 849.00 | 53 288.00 | | 62 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 389.00 | 5 328.00 | | 1 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 012.00 | 39 993.00 | | 49 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 425.00 | 129 013.00 | | 81 425.00 |
EA Autres dettes | 15 135.00 | 9 864.00 | | 15 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 809.00 | 237 486.00 | | 209 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 594.00 | 407 736.00 | | 399 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 696.00 | 201 621.00 | | 170 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 952.00 | | 50 274.00 | 684 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 800.00 | 702 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 800.00 | 689 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 648.00 | | 50 255.00 | 671 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 854.00 | | 19.00 | 8 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 894.00 | 36 945.00 | 32 800.00 | 582 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 444.00 | 36 945.00 | 32 800.00 | 578 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 714.00 | 1 133.00 | | 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 714.00 | 1 133.00 | | 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 714.00 | 1 133.00 | | 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 012.00 | 49 012.00 | | 49 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 861.00 | 27 861.00 | | 27 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 810.00 | 23 697.00 | 39 113.00 | 62 810.00 |
VI Groupe et associés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 451.00 | | | 20 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VW T.V.A. | 37 820.00 | 37 820.00 | | 37 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 809.00 | 170 696.00 | 39 113.00 | 209 809.00 |