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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 400.00 | | 89 400.00 | 89 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 080.00 | 122 431.00 | 43 648.00 | 166 080.00 |
040 Immobilisations financières | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 949.00 | 122 600.00 | 137 349.00 | 259 949.00 |
060 Stock marchandises | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 192 262.00 | | 192 262.00 | 192 262.00 |
072 Créances – Autres | 17 821.00 | | 17 821.00 | 17 821.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 985.00 | | 23 985.00 | 23 985.00 |
084 Disponibilités | 97 150.00 | | 97 150.00 | 97 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 399.00 | | 334 399.00 | 334 399.00 |
110 Total général Actif | 594 349.00 | 122 600.00 | 471 748.00 | 594 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 304 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 953.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 473 674.00 | | | 473 674.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 294 170.00 | | | 294 170.00 |
230 Autres produits | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 786 505.00 | | | 786 505.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 314 197.00 | | | 314 197.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -398.00 | | | -398.00 |
242 Autres charges externes. | 106 565.00 | | | 106 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 989.00 | | | 187 989.00 |
252 Charges sociales | 59 189.00 | | | 59 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 322.00 | | | 16 322.00 |
262 Autres charges | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 702 544.00 | | | 702 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 962.00 | | | 83 962.00 |
280 Produits financiers | 125.00 | | | 125.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
294 Charges financières | 99.00 | | | 99.00 |
300 Charges exceptionnelles | 777.00 | | | 777.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 487.00 | | | 69 487.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 746.00 | | | 251 746.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 149 020.00 | | | 149 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 253.00 | | | 76 253.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |