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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 400.00 | | 89 400.00 | 89 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AP Constructions | 19 821.00 | 13 716.00 | 6 105.00 | 19 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 931.00 | 86 569.00 | 20 362.00 | 106 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 123.00 | 37 244.00 | 7 879.00 | 45 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 835.00 | 137 698.00 | 128 137.00 | 265 835.00 |
BT Marchandises | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 899.00 | | 138 899.00 | 138 899.00 |
BZ Autres créances | 39 894.00 | | 39 894.00 | 39 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
CF Disponibilités | 150 607.00 | | 150 607.00 | 150 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 055.00 | | 349 055.00 | 349 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 890.00 | 137 698.00 | 477 192.00 | 614 890.00 |
CU Autres participations | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 124 845.00 | | | 124 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 306.00 | | | 26 306.00 |
DL TOTAL (I) | 316 150.00 | | | 316 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 695.00 | | | 84 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 582.00 | | | 52 582.00 |
EA Autres dettes | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 041.00 | | | 161 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 192.00 | | | 477 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 041.00 | | | 161 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 484 820.00 | | 484 820.00 | 484 820.00 |
FG Production vendue services | 292 458.00 | | 292 458.00 | 292 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 278.00 | | 777 278.00 | 777 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 173.00 | |
GE Autres charges | | | 17 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 878.00 | | | 792 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 573.00 | | | 766 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 306.00 | | | 26 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 949.00 | | 6 870.00 | 259 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 985.00 | 265 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 985.00 | 171 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 569.00 | | | 89 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 080.00 | | 6 780.00 | 166 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 301.00 | | 90.00 | 4 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 600.00 | 16 082.00 | 985.00 | 122 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 431.00 | 16 082.00 | 985.00 | 122 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 173.00 | 9 173.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 173.00 | 9 173.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 173.00 | 9 173.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 173.00 | 9 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 695.00 | 84 695.00 | | 84 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
UX Autres créances clients | 138 899.00 | 138 899.00 | | 138 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 088.00 | 22 088.00 | | 22 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | 673.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 527.00 | 179 472.00 | 56.00 | 179 527.00 |
VW T.V.A. | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 364.00 | 159 364.00 | | 159 364.00 |