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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 400.00 | | 89 400.00 | 89 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AP Constructions | 19 821.00 | 15 095.00 | 4 725.00 | 19 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 931.00 | 98 079.00 | 8 852.00 | 106 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 871.00 | 42 352.00 | 26 519.00 | 68 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 308.00 | 155 695.00 | 144 612.00 | 300 308.00 |
BT Marchandises | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 826.00 | | 104 826.00 | 104 826.00 |
BZ Autres créances | 14 506.00 | | 14 506.00 | 14 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 382.00 | | 89 382.00 | 89 382.00 |
CF Disponibilités | 114 998.00 | | 114 998.00 | 114 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 118.00 | | 338 118.00 | 338 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 426.00 | 155 695.00 | 482 730.00 | 638 426.00 |
CU Autres participations | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 136 150.00 | | | 136 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 773.00 | | | 52 773.00 |
DL TOTAL (I) | 353 924.00 | | | 353 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 801.00 | | | 42 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 969.00 | | | 43 969.00 |
EA Autres dettes | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 806.00 | | | 128 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 730.00 | | | 482 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 806.00 | | | 128 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 835.00 | | 34 473.00 | 265 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 569.00 | | | 89 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 875.00 | | 23 748.00 | 171 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 391.00 | | 10 725.00 | 4 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 698.00 | 17 998.00 | | 137 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 529.00 | 17 998.00 | | 137 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 801.00 | 42 801.00 | | 42 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
UX Autres créances clients | 104 826.00 | 104 826.00 | | 104 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VB T. V. A. | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VI Groupe et associés | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 859.00 | 119 803.00 | 56.00 | 119 859.00 |
VW T.V.A. | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 381.00 | 124 381.00 | | 124 381.00 |