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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 400.00 | | 89 400.00 | 89 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AP Constructions | 24 733.00 | 19 178.00 | 5 555.00 | 24 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 630.00 | 119 087.00 | -10 457.00 | 108 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 394.00 | 33 456.00 | 33 938.00 | 67 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 741.00 | 171 890.00 | 133 851.00 | 305 741.00 |
BT Marchandises | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 818.00 | | 128 818.00 | 128 818.00 |
BZ Autres créances | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 982.00 | | 40 982.00 | 40 982.00 |
CF Disponibilités | 142 350.00 | | 142 350.00 | 142 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 009.00 | | 328 009.00 | 328 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 750.00 | 171 890.00 | 461 861.00 | 633 750.00 |
CU Autres participations | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 442.00 | | | 82 442.00 |
DL TOTAL (I) | 263 199.00 | | | 263 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848.00 | | | 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 420.00 | | | 33 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 785.00 | | | 79 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 888.00 | | | 67 888.00 |
EA Autres dettes | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 662.00 | | | 198 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 861.00 | | | 461 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 662.00 | | | 198 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 717.00 | | 16 174.00 | 310 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 150.00 | 305 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 150.00 | 200 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 569.00 | | | 89 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 913.00 | | 15 994.00 | 205 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 236.00 | | 180.00 | 15 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 365.00 | 18 331.00 | 20 807.00 | 174 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 196.00 | 18 331.00 | 20 807.00 | 174 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 785.00 | 79 785.00 | | 79 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 925.00 | 21 925.00 | | 21 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
UX Autres créances clients | 128 818.00 | 128 818.00 | | 128 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VB T. V. A. | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VC Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VI Groupe et associés | 33 420.00 | 33 420.00 | | 33 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 079.00 | 134 023.00 | 56.00 | 134 079.00 |
VW T.V.A. | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 913.00 | 195 913.00 | | 195 913.00 |