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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
AH Fonds commercial | 397 000.00 | | 397 000.00 | 397 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 151.00 | 17 731.00 | 4 420.00 | 22 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 542.00 | 263 366.00 | 5 177.00 | 268 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 605.00 | 282 737.00 | 425 868.00 | 708 605.00 |
BT Marchandises | 121 871.00 | | 121 871.00 | 121 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 119.00 | | 61 119.00 | 61 119.00 |
BZ Autres créances | 110 729.00 | | 110 729.00 | 110 729.00 |
CF Disponibilités | 78 234.00 | | 78 234.00 | 78 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 796.00 | | 375 796.00 | 375 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 401.00 | 282 737.00 | 801 664.00 | 1 084 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
CU Autres participations | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 256 644.00 | 220 214.00 | | 256 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 005.00 | 186 430.00 | | 231 005.00 |
DL TOTAL (I) | 509 649.00 | 428 644.00 | | 509 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 054.00 | 59 387.00 | | 40 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 598.00 | 89 974.00 | | 87 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 599.00 | 96 621.00 | | 104 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 763.00 | 39 851.00 | | 59 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 015.00 | 285 833.00 | | 292 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 664.00 | 714 477.00 | | 801 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 754.00 | 245 782.00 | | 271 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 877 877.00 | | 1 877 877.00 | 1 877 877.00 |
FG Production vendue services | 210 153.00 | | 210 153.00 | 210 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 088 030.00 | | 2 088 030.00 | 2 088 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 104 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 358 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 392.00 | |
GE Autres charges | | | 1 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 124.00 | 3 425.00 | | 16 124.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 896.00 | 29 740.00 | | 37 896.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 427.00 | 389.00 | | 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 93.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -93.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 118.00 | 78 992.00 | | 99 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 663.00 | 2 036 059.00 | | 2 106 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 658.00 | 1 849 629.00 | | 1 875 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 005.00 | 186 430.00 | | 231 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 188.00 | | 3 417.00 | 705 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 641.00 | | | 398 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 526.00 | | 2 167.00 | 288 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 021.00 | | 1 250.00 | 18 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 345.00 | 8 392.00 | | 274 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 704.00 | 8 392.00 | | 272 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 599.00 | 104 599.00 | | 104 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
UX Autres créances clients | 61 119.00 | | | 61 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VB T. V. A. | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 054.00 | 19 794.00 | 20 261.00 | 40 054.00 |
VI Groupe et associés | 87 058.00 | 87 058.00 | | 87 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
VP Divers | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 456.00 | | | 103 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 437.00 | 185 437.00 | | 185 437.00 |
VW T.V.A. | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 015.00 | 271 754.00 | 20 261.00 | 292 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |