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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
AH Fonds commercial | 397 000.00 | | 397 000.00 | 397 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 385.00 | 21 585.00 | 5 800.00 | 27 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 321.00 | 269 513.00 | 4 808.00 | 274 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 792.00 | 292 739.00 | 427 054.00 | 719 792.00 |
BT Marchandises | 126 209.00 | | 126 209.00 | 126 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 594.00 | | 54 594.00 | 54 594.00 |
BZ Autres créances | 126 001.00 | | 126 001.00 | 126 001.00 |
CF Disponibilités | 91 049.00 | | 91 049.00 | 91 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 642.00 | | 404 642.00 | 404 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 434.00 | 292 739.00 | 831 696.00 | 1 124 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
CU Autres participations | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 263 473.00 | 257 024.00 | | 263 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 883.00 | 226 449.00 | | 253 883.00 |
DL TOTAL (I) | 539 357.00 | 505 473.00 | | 539 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 20 262.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 501.00 | 139 687.00 | | 128 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 362.00 | 113 986.00 | | 91 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 360.00 | 41 679.00 | | 72 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 339.00 | 315 614.00 | | 292 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 696.00 | 821 087.00 | | 831 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 339.00 | 315 614.00 | | 292 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 907 062.00 | | 1 907 062.00 | 1 907 062.00 |
FG Production vendue services | 278 188.00 | | 278 188.00 | 278 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 185 250.00 | | 2 185 250.00 | 2 185 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 213 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 451 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 708.00 | 1 143.00 | | 2 708.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 421.00 | 39 244.00 | | 41 421.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 439.00 | 431.00 | | 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | 457.00 | | 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241.00 | 457.00 | | 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | 457.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 850.00 | 79 544.00 | | 91 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 468.00 | 2 186 080.00 | | 2 216 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 585.00 | 1 959 630.00 | | 1 962 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 883.00 | 226 449.00 | | 253 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 850.00 | | 6 942.00 | 712 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 641.00 | | | 398 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 938.00 | | 6 768.00 | 294 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 271.00 | | 174.00 | 19 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 439.00 | 4 300.00 | | 288 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 798.00 | 4 300.00 | | 286 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 362.00 | 91 362.00 | | 91 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 190.00 | 32 190.00 | | 32 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
UX Autres créances clients | 54 594.00 | 54 594.00 | | 54 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VB T. V. A. | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 127 961.00 | 127 961.00 | | 127 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 024.00 | 122 024.00 | | 122 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 305.00 | 197 305.00 | | 197 305.00 |
VW T.V.A. | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 339.00 | 292 339.00 | | 292 339.00 |