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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
AH Fonds commercial | 397 000.00 | | 397 000.00 | 397 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 435.00 | 24 200.00 | 5 235.00 | 29 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 542.00 | 271 605.00 | 6 937.00 | 278 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 063.00 | 297 446.00 | 428 618.00 | 726 063.00 |
BT Marchandises | 128 494.00 | | 128 494.00 | 128 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 832.00 | | 109 832.00 | 109 832.00 |
BZ Autres créances | 234 130.00 | | 234 130.00 | 234 130.00 |
CF Disponibilités | 68 965.00 | | 68 965.00 | 68 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 481.00 | | 545 481.00 | 545 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 544.00 | 297 446.00 | 974 099.00 | 1 271 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
CU Autres participations | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 287 357.00 | 263 473.00 | | 287 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 217.00 | 253 883.00 | | 289 217.00 |
DL TOTAL (I) | 598 574.00 | 539 357.00 | | 598 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 233.00 | 91.00 | | 140 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 606.00 | 128 501.00 | | 23 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 338.00 | 91 362.00 | | 123 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 347.00 | 72 360.00 | | 88 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 375 525.00 | 292 339.00 | | 375 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 099.00 | 831 696.00 | | 974 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 549.00 | 292 339.00 | | 249 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 91.00 | | 87.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 606.00 | | | 23 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 206 175.00 | | 2 206 175.00 | 2 206 175.00 |
FG Production vendue services | 309 543.00 | | 309 543.00 | 309 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 515 718.00 | | 2 515 718.00 | 2 515 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 528 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 696 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 707.00 | |
GE Autres charges | | | 1 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 135 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 241.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 241.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 1 241.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 1 241.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -1 000.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 597.00 | 91 850.00 | | 105 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 530 964.00 | 2 216 468.00 | | 2 530 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 747.00 | 1 962 585.00 | | 2 241 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 217.00 | 253 883.00 | | 289 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 792.00 | | 6 271.00 | 719 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 641.00 | | | 398 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 706.00 | | 6 271.00 | 301 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 446.00 | | | 19 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 739.00 | 4 707.00 | | 292 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 098.00 | 4 707.00 | | 291 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 338.00 | 123 338.00 | | 123 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 058.00 | 39 058.00 | | 39 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 803.00 | 24 803.00 | | 24 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
UX Autres créances clients | 109 832.00 | 109 832.00 | | 109 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VC Groupe et associés | 84 544.00 | 84 544.00 | | 84 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 147.00 | 14 171.00 | 57 699.00 | 140 147.00 |
VI Groupe et associés | 23 066.00 | 23 066.00 | | 23 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 763.00 | 145 763.00 | | 145 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 943.00 | 357 943.00 | | 357 943.00 |
VW T.V.A. | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 525.00 | 249 549.00 | 57 699.00 | 375 525.00 |