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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
AH Fonds commercial | 397 000.00 | | 397 000.00 | 397 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 906.00 | 26 513.00 | 5 392.00 | 31 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 433.00 | 26 899.00 | 147 534.00 | 174 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 889.00 | 55 053.00 | 570 836.00 | 625 889.00 |
BT Marchandises | 213 537.00 | | 213 537.00 | 213 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 046.00 | | 103 046.00 | 103 046.00 |
BZ Autres créances | 64 972.00 | | 64 972.00 | 64 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 840.00 | | 167 840.00 | 167 840.00 |
CF Disponibilités | 349 294.00 | | 349 294.00 | 349 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 091.00 | | 902 091.00 | 902 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 981.00 | 55 053.00 | 1 472 928.00 | 1 527 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
CU Autres participations | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 326 574.00 | 287 357.00 | | 326 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 769.00 | 289 217.00 | | 452 769.00 |
DL TOTAL (I) | 801 342.00 | 598 574.00 | | 801 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 903.00 | 140 233.00 | | 288 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 006.00 | 23 606.00 | | 65 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 745.00 | 123 338.00 | | 175 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 931.00 | 88 347.00 | | 141 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 585.00 | 375 525.00 | | 671 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 928.00 | 974 099.00 | | 1 472 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 094.00 | 249 549.00 | | 397 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 87.00 | | 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 006.00 | | | 65 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 037 947.00 | | 3 037 947.00 | 3 037 947.00 |
FG Production vendue services | 360 682.00 | | 360 682.00 | 360 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 398 629.00 | | 3 398 629.00 | 3 398 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 407 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 246 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 721.00 | |
GE Autres charges | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 790 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 289.00 | 10.00 | | 7 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 366.00 | 15.00 | | 4 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 220.00 | 15.00 | | 14 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 931.00 | -5.00 | | -6 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 678.00 | 105 597.00 | | 157 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 416 918.00 | 2 530 964.00 | | 3 416 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 964 149.00 | 2 241 747.00 | | 2 964 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 769.00 | 289 217.00 | | 452 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 063.00 | | 347 277.00 | 726 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 135.00 | 20 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447 451.00 | 625 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 439 316.00 | 206 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 641.00 | | | 398 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 977.00 | | 337 677.00 | 307 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 446.00 | | 9 600.00 | 19 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 446.00 | 17 440.00 | 259 832.00 | 297 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 805.00 | 17 440.00 | 259 832.00 | 295 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 745.00 | 175 745.00 | | 175 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 258.00 | 56 258.00 | | 56 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 430.00 | 57 430.00 | | 57 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
UX Autres créances clients | 103 046.00 | 103 046.00 | | 103 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VC Groupe et associés | 42 244.00 | 42 244.00 | | 42 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 770.00 | 14 279.00 | 122 922.00 | 288 770.00 |
VI Groupe et associés | 64 466.00 | 64 466.00 | | 64 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 778.00 | | | 162 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 805.00 | 182 805.00 | | 182 805.00 |
VW T.V.A. | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 585.00 | 397 094.00 | 122 922.00 | 671 585.00 |