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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 822 369.00 | | 822 369.00 | 822 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 822 369.00 | | 822 369.00 | 822 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 306 205.00 | | 2 306 205.00 | 2 306 205.00 |
CF Disponibilités | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 322 964.00 | | 2 322 964.00 | 2 322 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 145 333.00 | | 3 145 333.00 | 3 145 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 836 100.00 | 836 100.00 | | 836 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 861.00 | 300 861.00 | | 300 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
DH Report à nouveau | -9 737.00 | -4 382.00 | | -9 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 331 543.00 | -5 355.00 | | 1 331 543.00 |
DL TOTAL (I) | 2 459 464.00 | 1 127 921.00 | | 2 459 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 268.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 044.00 | 203 528.00 | | 674 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854.00 | 4 692.00 | | 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 970.00 | 17 248.00 | | 10 970.00 |
EA Autres dettes | | 3 407.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 685 869.00 | 235 142.00 | | 685 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 145 333.00 | 1 363 063.00 | | 3 145 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 27 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 673.00 | |
GE Autres charges | | | 10 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 881 484.00 | | | 2 881 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 262 189.00 | | | 1 262 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 619 295.00 | | | 1 619 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 915 126.00 | 210 000.00 | | 2 915 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 583.00 | 215 355.00 | | 1 583 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 331 543.00 | -5 355.00 | | 1 331 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 861.00 | | | 1 329 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 369.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 329 861.00 | | | 1 329 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674 044.00 | 674 044.00 | | 674 044.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 760.00 | | | 42 760.00 |
VP Divers | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 989.00 | 6 229.00 | 42 760.00 | 48 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 869.00 | 685 869.00 | | 685 869.00 |