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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 881 359.00 | 60 000.00 | 821 359.00 | 881 359.00 |
BZ Autres créances | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 275 829.00 | 5 690.00 | 1 270 139.00 | 1 275 829.00 |
CF Disponibilités | 78 209.00 | | 78 209.00 | 78 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 869.00 | 5 690.00 | 1 352 179.00 | 1 357 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 227.00 | 65 690.00 | 2 173 538.00 | 2 239 227.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 881 359.00 | 60 000.00 | 821 359.00 | 881 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 836 100.00 | 836 100.00 | | 836 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 861.00 | 300 861.00 | | 300 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 787.00 | 66 787.00 | | 66 787.00 |
DG Autres réserves | 891 864.00 | 1 035 339.00 | | 891 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 196.00 | -73 475.00 | | -209 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 417.00 | 2 165 613.00 | | 1 886 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 893.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 136.00 | 334 528.00 | | 232 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 471.00 | 1 772.00 | | 5 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 514.00 | 17 156.00 | | 49 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 121.00 | 359 349.00 | | 287 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 538.00 | 2 524 962.00 | | 2 173 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 149.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 777.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 539.00 | | | -4 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 701.00 | 51 639.00 | | 70 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 897.00 | 125 115.00 | | 279 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 196.00 | -73 475.00 | | -209 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 179.00 | 15 553.00 | | 18 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 514.00 | 49 514.00 | | 49 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 136.00 | 232 136.00 | | 232 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 750.00 | | 100 750.00 | 100 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 581.00 | 3 831.00 | 100 750.00 | 104 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 121.00 | 287 121.00 | | 287 121.00 |