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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 386.00 | 60 000.00 | 1 007 386.00 | 1 067 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 329.00 | | 76 329.00 | 76 329.00 |
BZ Autres créances | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 829.00 | | 850 829.00 | 850 829.00 |
CF Disponibilités | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 871.00 | | 937 871.00 | 937 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 256.00 | 60 000.00 | 1 945 256.00 | 2 005 256.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 062 386.00 | 60 000.00 | 1 002 386.00 | 1 062 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 836 100.00 | 836 100.00 | | 836 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 861.00 | 300 861.00 | | 300 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 787.00 | 66 787.00 | | 66 787.00 |
DG Autres réserves | 682 668.00 | 891 864.00 | | 682 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 180.00 | -209 196.00 | | -171 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 237.00 | 1 886 417.00 | | 1 715 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 715.00 | 232 136.00 | | 166 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782.00 | 5 471.00 | | 1 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 523.00 | 49 514.00 | | 61 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 020.00 | 287 121.00 | | 230 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 256.00 | 2 173 538.00 | | 1 945 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 605.00 | | 64 605.00 | 64 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 605.00 | | 64 605.00 | 64 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 855.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 552.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 775.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 328.00 | 4 539.00 | | 14 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 328.00 | 4 539.00 | | 14 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 253.00 | -4 539.00 | | -14 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 311.00 | 70 701.00 | | 142 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 491.00 | 279 897.00 | | 313 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 180.00 | -209 196.00 | | -171 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 18 179.00 | | |