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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 881 359.00 | | 881 359.00 | 881 359.00 |
BZ Autres créances | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 639 772.00 | | 1 639 772.00 | 1 639 772.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 643 603.00 | | 1 643 603.00 | 1 643 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 962.00 | | 2 524 962.00 | 2 524 962.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 881 359.00 | | 881 359.00 | 881 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 836 100.00 | 836 100.00 | | 836 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 861.00 | 300 861.00 | | 300 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 787.00 | 66 787.00 | | 66 787.00 |
DG Autres réserves | 1 035 339.00 | 1 180 715.00 | | 1 035 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 475.00 | -145 376.00 | | -73 475.00 |
DL TOTAL (I) | 2 165 613.00 | 2 239 088.00 | | 2 165 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 528.00 | 505 576.00 | | 334 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 772.00 | 5 529.00 | | 1 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 156.00 | 13 137.00 | | 17 156.00 |
EA Autres dettes | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 359 349.00 | 524 317.00 | | 359 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 962.00 | 2 763 405.00 | | 2 524 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 581.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 789.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 041.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 041.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 195.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 846.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 639.00 | 57 900.00 | | 51 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 115.00 | 203 276.00 | | 125 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 475.00 | -145 376.00 | | -73 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 553.00 | 21 545.00 | | 15 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 255.00 | | 15 104.00 | 866 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 881 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 359.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866 255.00 | | 15 104.00 | 866 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 750.00 | | 100 750.00 | 100 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VI Groupe et associés | 334 528.00 | 334 528.00 | | 334 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 581.00 | 3 831.00 | 100 750.00 | 104 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 349.00 | 359 349.00 | | 359 349.00 |