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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 5 918.00 | 3 082.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 659.00 | 15 887.00 | 25 772.00 | 41 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 659.00 | 21 804.00 | 40 854.00 | 62 659.00 |
BT Marchandises | 62 392.00 | | 62 392.00 | 62 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 880.00 | 4 020.00 | 52 860.00 | 56 880.00 |
BZ Autres créances | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
CF Disponibilités | 25 446.00 | | 25 446.00 | 25 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 531.00 | 4 020.00 | 150 511.00 | 154 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 190.00 | 25 824.00 | 191 366.00 | 217 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 68 748.00 | 59 800.00 | | 68 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 200.00 | 8 948.00 | | 4 200.00 |
DL TOTAL (I) | 81 418.00 | 77 218.00 | | 81 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 160.00 | 30 725.00 | | 57 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 848.00 | 7 032.00 | | 19 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 953.00 | 27 804.00 | | 22 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 112.00 | 27 474.00 | | 8 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 948.00 | 93 034.00 | | 109 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 366.00 | 170 252.00 | | 191 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 159.00 | 73 718.00 | | 76 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 032.00 | | 144 032.00 | 144 032.00 |
FG Production vendue services | 14 726.00 | | 14 726.00 | 14 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 758.00 | | 158 758.00 | 158 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 438.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 371.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 25.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 25.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -25.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 196.00 | 84 384.00 | | 161 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 997.00 | 75 436.00 | | 156 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 200.00 | 8 948.00 | | 4 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 058.00 | | 601.00 | 62 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 058.00 | | 601.00 | 50 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 434.00 | 9 371.00 | | 12 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 434.00 | 9 371.00 | | 12 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UX Autres créances clients | 56 880.00 | | | 56 880.00 |
VB T. V. A. | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 110.00 | 23 321.00 | 33 788.00 | 57 110.00 |
VI Groupe et associés | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 693.00 | 66 693.00 | | 66 693.00 |
VW T.V.A. | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 073.00 | 74 285.00 | 33 788.00 | 108 073.00 |