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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 8 918.00 | 82.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 265.00 | 42 857.00 | 2 408.00 | 45 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 265.00 | 51 775.00 | 14 491.00 | 66 265.00 |
BT Marchandises | 63 219.00 | | 63 219.00 | 63 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 700.00 | | 54 700.00 | 54 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 398.00 | 4 020.00 | 32 378.00 | 36 398.00 |
BZ Autres créances | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
CF Disponibilités | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 094.00 | 4 020.00 | 170 074.00 | 174 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 360.00 | 55 795.00 | 184 565.00 | 240 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 78 912.00 | 78 536.00 | | 78 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 178.00 | 375.00 | | 3 178.00 |
DL TOTAL (I) | 90 560.00 | 87 382.00 | | 90 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 043.00 | 11 264.00 | | 20 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 459.00 | 2 103.00 | | 52 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 745.00 | 40 680.00 | | 14 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 759.00 | 7 327.00 | | 6 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 005.00 | 61 373.00 | | 94 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 565.00 | 148 755.00 | | 184 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 91.00 | | 43.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 459.00 | | | 52 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 833.00 | | 86 833.00 | 86 833.00 |
FG Production vendue services | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 743.00 | | 96 743.00 | 96 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 090.00 | | | 19 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 090.00 | | | 19 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 2 415.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 2 415.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 070.00 | -2 415.00 | | 19 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 293.00 | 172 535.00 | | 116 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 115.00 | 172 160.00 | | 113 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 178.00 | 375.00 | | 3 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 265.00 | | | 66 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 265.00 | | | 54 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 594.00 | 10 181.00 | | 41 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 594.00 | 10 181.00 | | 41 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UX Autres créances clients | 36 398.00 | 36 398.00 | | 36 398.00 |
VB T. V. A. | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 52 459.00 | 52 459.00 | | 52 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 734.00 | 44 734.00 | | 44 734.00 |
VW T.V.A. | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 005.00 | 94 005.00 | | 94 005.00 |