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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 132.00 | 50 532.00 | 150 600.00 | 201 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 132.00 | 59 532.00 | 162 600.00 | 222 132.00 |
BT Marchandises | 62 115.00 | | 62 115.00 | 62 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 006.00 | 4 020.00 | 24 986.00 | 29 006.00 |
BZ Autres créances | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CF Disponibilités | 35 256.00 | | 35 256.00 | 35 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 265.00 | 4 020.00 | 127 245.00 | 131 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 397.00 | 63 552.00 | 289 845.00 | 353 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 82 090.00 | 78 912.00 | | 82 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 646.00 | 3 178.00 | | 3 646.00 |
DL TOTAL (I) | 94 206.00 | 90 560.00 | | 94 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 448.00 | 20 043.00 | | 142 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 145.00 | 52 459.00 | | 32 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 835.00 | 14 745.00 | | 14 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 210.00 | 6 759.00 | | 6 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 639.00 | 94 005.00 | | 195 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 845.00 | 184 565.00 | | 289 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 32 145.00 | | | 32 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 709.00 | 661.00 | 45 370.00 | 44 709.00 |
FG Production vendue services | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 449.00 | 661.00 | 59 110.00 | 58 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 390.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | 19 090.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 19 090.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | 19 070.00 | | 12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 176.00 | 116 293.00 | | 74 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 530.00 | 113 115.00 | | 70 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 646.00 | 3 178.00 | | 3 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 265.00 | | 157 500.00 | 66 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 633.00 | 222 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 633.00 | 210 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 265.00 | | 157 500.00 | 54 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 775.00 | 9 390.00 | 1 633.00 | 51 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 775.00 | 9 390.00 | 1 633.00 | 51 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 29 006.00 | 29 006.00 | | 29 006.00 |
VB T. V. A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 448.00 | 67 765.00 | 74 683.00 | 142 448.00 |
VI Groupe et associés | 32 145.00 | 32 145.00 | | 32 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 300.00 | | | 132 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 894.00 | 33 894.00 | | 33 894.00 |
VW T.V.A. | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 639.00 | 120 956.00 | 74 683.00 | 195 639.00 |