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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 7 918.00 | 1 082.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 265.00 | 33 676.00 | 11 589.00 | 45 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 265.00 | 41 594.00 | 24 671.00 | 66 265.00 |
BT Marchandises | 69 566.00 | | 69 566.00 | 69 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 345.00 | 4 020.00 | 40 325.00 | 44 345.00 |
BZ Autres créances | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
CF Disponibilités | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 104.00 | 4 020.00 | 124 084.00 | 128 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 369.00 | 45 614.00 | 148 755.00 | 194 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 78 536.00 | 72 948.00 | | 78 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375.00 | 5 589.00 | | 375.00 |
DL TOTAL (I) | 87 382.00 | 87 006.00 | | 87 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 264.00 | 33 827.00 | | 11 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 103.00 | 4 850.00 | | 2 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 680.00 | 37 050.00 | | 40 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 327.00 | 2 748.00 | | 7 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 373.00 | 81 629.00 | | 61 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 755.00 | 168 636.00 | | 148 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 373.00 | 70 458.00 | | 61 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 717.00 | | 156 717.00 | 156 717.00 |
FG Production vendue services | 14 245.00 | | 14 245.00 | 14 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 962.00 | | 170 962.00 | 170 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 6 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 132.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 415.00 | 19 000.00 | | -2 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 535.00 | 183 003.00 | | 172 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 160.00 | 177 415.00 | | 172 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375.00 | 5 589.00 | | 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 404.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 275.00 | | 1 990.00 | 64 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 275.00 | | 1 990.00 | 52 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 462.00 | 10 132.00 | | 31 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 462.00 | 10 132.00 | | 31 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 680.00 | 40 680.00 | | 40 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UX Autres créances clients | 44 345.00 | 44 345.00 | | 44 345.00 |
VB T. V. A. | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
VI Groupe et associés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 617.00 | | | 22 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 508.00 | 49 508.00 | | 49 508.00 |
VW T.V.A. | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 373.00 | 61 373.00 | | 61 373.00 |