| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
AH Fonds commercial | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 111.00 | 14 603.00 | 2 508.00 | 17 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 675.00 | 26 915.00 | 6 760.00 | 33 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 574.00 | 47 506.00 | 276 068.00 | 323 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 800.00 | | 67 800.00 | 67 800.00 |
BZ Autres créances | 81 218.00 | | 81 218.00 | 81 218.00 |
CF Disponibilités | 111 340.00 | | 111 340.00 | 111 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 658.00 | | 261 658.00 | 261 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 232.00 | 47 506.00 | 537 726.00 | 585 232.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 352 267.00 | 264 774.00 | | 352 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 970.00 | 87 493.00 | | 45 970.00 |
DL TOTAL (I) | 508 237.00 | 462 267.00 | | 508 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 844.00 | 3 327.00 | | 1 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 068.00 | 472.00 | | 13 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 578.00 | 33 350.00 | | 14 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 489.00 | 65 699.00 | | 29 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 726.00 | 527 966.00 | | 537 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 360.00 | | 607 360.00 | 607 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 360.00 | | 607 360.00 | 607 360.00 |
FQ Autres produits | | | 1 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 827.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 740.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 740.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 057.00 | 28 919.00 | | 12 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 317.00 | 573 401.00 | | 609 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 346.00 | 485 908.00 | | 563 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 970.00 | 87 493.00 | | 45 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 380.00 | 11 852.00 | | 18 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 018.00 | 149 018.00 | | 149 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 489.00 | 29 489.00 | | 29 489.00 |