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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 337.00 | 12 820.00 | 10 517.00 | 23 337.00 |
AH Fonds commercial | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 701.00 | 17 132.00 | 569.00 | 17 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 788.00 | 36 436.00 | 40 352.00 | 76 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 626.00 | 66 389.00 | 318 237.00 | 384 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 085.00 | | 108 085.00 | 108 085.00 |
BZ Autres créances | 64 723.00 | | 64 723.00 | 64 723.00 |
CF Disponibilités | 76 971.00 | | 76 971.00 | 76 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 079.00 | | 251 079.00 | 251 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 705.00 | 66 389.00 | 569 317.00 | 635 705.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 376 141.00 | 398 237.00 | | 376 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 729.00 | -22 096.00 | | -17 729.00 |
DL TOTAL (I) | 468 412.00 | 486 141.00 | | 468 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 643.00 | 271.00 | | 48 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 244.00 | 265.00 | | 2 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 722.00 | 12 932.00 | | 30 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 295.00 | 21 151.00 | | 19 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 905.00 | 34 620.00 | | 100 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 317.00 | 520 760.00 | | 569 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 111.00 | | 776 111.00 | 776 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 111.00 | | 776 111.00 | 776 111.00 |
FQ Autres produits | | | 1 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 256.00 | |
GE Autres charges | | | 13 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 165.00 | 642 692.00 | | 777 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 894.00 | 664 788.00 | | 794 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 729.00 | -22 096.00 | | -17 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 882.00 | 24 898.00 | | 28 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 132.00 | 13 256.00 | | 53 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 037.00 | 5 783.00 | | 7 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 095.00 | 7 473.00 | | 46 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 887.00 | 18 667.00 | 32 221.00 | 50 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 722.00 | 30 722.00 | | 30 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 808.00 | 172 808.00 | | 172 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 808.00 | 172 808.00 | | 172 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 905.00 | 68 684.00 | 32 221.00 | 100 905.00 |