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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 256.00 | 30 594.00 | 94 662.00 | 125 256.00 |
AH Fonds commercial | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 832.00 | 18 289.00 | 1 543.00 | 19 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 960.00 | 66 706.00 | 13 254.00 | 79 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 848.00 | 115 589.00 | 376 259.00 | 491 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 076.00 | | 55 076.00 | 55 076.00 |
BZ Autres créances | 131 028.00 | | 131 028.00 | 131 028.00 |
CF Disponibilités | 286 793.00 | | 286 793.00 | 286 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 898.00 | | 472 898.00 | 472 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 746.00 | 115 589.00 | 849 157.00 | 964 746.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 478 718.00 | 358 412.00 | | 478 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 565.00 | 120 306.00 | | -14 565.00 |
DL TOTAL (I) | 574 153.00 | 588 718.00 | | 574 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 492.00 | 222 221.00 | | 183 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 186.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 819.00 | 56 619.00 | | 36 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 216.00 | 85 267.00 | | 52 216.00 |
EA Autres dettes | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 004.00 | 392 292.00 | | 275 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 157.00 | 981 010.00 | | 849 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 129.00 | 27 460.00 | | 88 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 624.00 | 11 971.00 | | 18 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 506.00 | 15 490.00 | | 69 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 819.00 | 36 819.00 | | 36 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 215.00 | 52 215.00 | | 52 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 492.00 | 183 492.00 | | 183 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 104.00 | 186 104.00 | | 186 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 104.00 | 186 104.00 | | 186 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 004.00 | 275 004.00 | | 275 004.00 |