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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 256.00 | 18 624.00 | 106 633.00 | 125 256.00 |
AH Fonds commercial | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 446.00 | 17 797.00 | 1 649.00 | 19 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 960.00 | 51 709.00 | 28 251.00 | 79 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 462.00 | 88 129.00 | 403 333.00 | 491 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 921.00 | | 151 921.00 | 151 921.00 |
BZ Autres créances | 55 324.00 | | 55 324.00 | 55 324.00 |
CF Disponibilités | 370 432.00 | | 370 432.00 | 370 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 677.00 | | 577 677.00 | 577 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 139.00 | 88 129.00 | 981 010.00 | 1 069 139.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 358 412.00 | 376 141.00 | | 358 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 306.00 | -17 729.00 | | 120 306.00 |
DL TOTAL (I) | 588 718.00 | 468 412.00 | | 588 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 221.00 | 48 643.00 | | 222 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 186.00 | 2 244.00 | | 28 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 619.00 | 30 722.00 | | 56 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 267.00 | 19 295.00 | | 85 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 292.00 | 100 905.00 | | 392 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 010.00 | 569 317.00 | | 981 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 389.00 | 21 740.00 | | 66 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 820.00 | 5 803.00 | | 12 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 568.00 | 15 937.00 | | 53 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 186.00 | 28 186.00 | | 28 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 619.00 | 56 619.00 | | 56 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 267.00 | 85 267.00 | | 85 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 221.00 | 16 688.00 | 205 533.00 | 222 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 245.00 | 207 245.00 | | 207 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 245.00 | 207 245.00 | | 207 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 292.00 | 186 759.00 | 205 533.00 | 392 292.00 |