| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 745.00 | 50 300.00 | 18 444.00 | 68 745.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 486.00 | 51 042.00 | 18 444.00 | 69 486.00 |
060 Stock marchandises | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
072 Créances – Autres | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
110 Total général Actif | 80 322.00 | 51 042.00 | 29 280.00 | 80 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 020.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
214 Production vendue de biens – France | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 948.00 | | | 42 948.00 |
230 Autres produits | 198.00 | | | 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 615.00 | | | 60 615.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 939.00 | | | -1 939.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
242 Autres charges externes. | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 327.00 | | | 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 372.00 | | | 60 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | 243.00 | | | 243.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 141.00 | | | 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89.00 | | | 89.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 466.00 | | | 69 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 141.00 | | | 141.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -141.00 | | | -141.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 153.00 | | | 6 153.00 |