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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 943.00 | 66 244.00 | 12 699.00 | 78 943.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 685.00 | 66 986.00 | 12 699.00 | 79 685.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
060 Stock marchandises | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
072 Créances – Autres | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
084 Disponibilités | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 278.00 | | 22 278.00 | 22 278.00 |
110 Total général Actif | 101 962.00 | 66 986.00 | 34 977.00 | 101 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 448.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 540.00 | 3 343.00 | | 2 540.00 |
214 Production vendue de biens – France | 23 125.00 | 14 279.00 | | 23 125.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 999.00 | 21 996.00 | | 25 999.00 |
222 Production stockée | -4 000.00 | 4 900.00 | | -4 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 116.00 | 8 344.00 | | 11 116.00 |
230 Autres produits | 421.00 | 3 229.00 | | 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 202.00 | 56 090.00 | | 59 202.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 191.00 | 1 204.00 | | 2 191.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -243.00 | 1 313.00 | | -243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 270.00 | 14 226.00 | | 20 270.00 |
242 Autres charges externes. | 21 419.00 | 20 985.00 | | 21 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 217.00 | | | 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 883.00 | 1 079.00 | | 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 721.00 | 5 002.00 | | 8 721.00 |
252 Charges sociales | 1 394.00 | 1 974.00 | | 1 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 601.00 | 4 079.00 | | 4 601.00 |
262 Autres charges | 100.00 | 292.00 | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 335.00 | 50 154.00 | | 59 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | -133.00 | 5 936.00 | | -133.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 593.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -134.00 | 5 343.00 | | -134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 436.00 | | | 68 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 350.00 | | | 350.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 350.00 | | | 350.00 |