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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 695.00 | 61 993.00 | 5 702.00 | 67 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 436.00 | 62 734.00 | 5 702.00 | 68 436.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
060 Stock marchandises | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
072 Créances – Autres | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
084 Disponibilités | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 503.00 | | 26 503.00 | 26 503.00 |
110 Total général Actif | 94 939.00 | 62 734.00 | 32 205.00 | 94 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 999.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 343.00 | 4 504.00 | | 3 343.00 |
214 Production vendue de biens – France | 14 279.00 | 12 958.00 | | 14 279.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 996.00 | 40 293.00 | | 21 996.00 |
222 Production stockée | 4 900.00 | -300.00 | | 4 900.00 |
224 Production immobilisée | | 700.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
230 Autres produits | 3 229.00 | 1 950.00 | | 3 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 090.00 | 60 106.00 | | 56 090.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 204.00 | 3 961.00 | | 1 204.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 313.00 | -656.00 | | 1 313.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 226.00 | 18 249.00 | | 14 226.00 |
242 Autres charges externes. | 20 985.00 | 22 007.00 | | 20 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 231.00 | | | 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 079.00 | 916.00 | | 1 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 002.00 | 7 161.00 | | 5 002.00 |
252 Charges sociales | 1 974.00 | 5 272.00 | | 1 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 079.00 | 4 066.00 | | 4 079.00 |
262 Autres charges | 292.00 | 64.00 | | 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 154.00 | 61 040.00 | | 50 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 936.00 | -934.00 | | 5 936.00 |
294 Charges financières | | 12.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 593.00 | 100.00 | | 593.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -401.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 343.00 | -645.00 | | 5 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 936.00 | | | 68 936.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200.00 | | | 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 735.00 | | | 5 735.00 |