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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 345.00 | 54 704.00 | 13 641.00 | 68 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 086.00 | 55 445.00 | 13 641.00 | 69 086.00 |
060 Stock marchandises | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
072 Créances – Autres | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
084 Disponibilités | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 812.00 | | 18 812.00 | 18 812.00 |
110 Total général Actif | 87 898.00 | 55 445.00 | 32 453.00 | 87 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 219.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
214 Production vendue de biens – France | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 284.00 | | | 40 284.00 |
230 Autres produits | 819.00 | | | 819.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 357.00 | | | 62 357.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 540.00 | | | -5 540.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
242 Autres charges externes. | 21 872.00 | | | 21 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 231.00 | | | 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
256 Dotations aux provisions | 350.00 | | | 350.00 |
262 Autres charges | 207.00 | | | 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 892.00 | | | 59 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
294 Charges financières | 31.00 | | | 31.00 |
300 Charges exceptionnelles | 254.00 | | | 254.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -139.00 | | | -139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 486.00 | | | 69 486.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 199.00 | | | 199.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -199.00 | | | -199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 350.00 | | | 350.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 350.00 | | | 350.00 |