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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | 151.00 | 849.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 16 024.00 | 3 805.00 | 12 219.00 | 16 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 415.00 | 20 011.00 | 10 403.00 | 30 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 189.00 | 58 863.00 | 28 325.00 | 87 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 922.00 | 86 824.00 | 130 098.00 | 216 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 250.00 | | 179 250.00 | 179 250.00 |
BT Marchandises | 81 260.00 | | 81 260.00 | 81 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 435.00 | | 22 435.00 | 22 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 310.00 | | 41 310.00 | 41 310.00 |
CF Disponibilités | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 156.00 | | 139 156.00 | 139 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 494.00 | | 467 494.00 | 467 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 416.00 | 86 824.00 | 597 592.00 | 684 416.00 |
CU Autres participations | 78 300.00 | | 78 300.00 | 78 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 435 737.00 | 435 737.00 | | 435 737.00 |
DH Report à nouveau | -1 173.00 | | | -1 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 089.00 | -1 173.00 | | 34 089.00 |
DL TOTAL (I) | 469 854.00 | 435 764.00 | | 469 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 878.00 | 11 675.00 | | 20 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 980.00 | 5 065.00 | | 5 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 486.00 | 132 455.00 | | 92 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 394.00 | 22 670.00 | | 8 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 738.00 | 171 865.00 | | 127 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 592.00 | 607 630.00 | | 597 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 755 943.00 | | 755 943.00 | 755 943.00 |
FG Production vendue services | 120 420.00 | | 120 420.00 | 120 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 363.00 | | 876 363.00 | 876 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 980.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 268.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 268.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 328.00 | 1 268.00 | | -1 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 497.00 | -364.00 | | 6 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 439.00 | 825 851.00 | | 878 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 350.00 | 827 024.00 | | 844 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 089.00 | -1 173.00 | | 34 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 486.00 | 92 486.00 | | 92 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 590.00 | 161 590.00 | | 161 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 738.00 | 127 738.00 | | 127 738.00 |