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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | 451.00 | 549.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 16 024.00 | 7 050.00 | 8 974.00 | 16 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 402.00 | 31 678.00 | 5 724.00 | 37 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 567.00 | 99 484.00 | 96 083.00 | 195 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 287.00 | 142 657.00 | 339 630.00 | 482 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 690.00 | | 221 690.00 | 221 690.00 |
BT Marchandises | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 887.00 | | 13 887.00 | 13 887.00 |
BZ Autres créances | 58 309.00 | | 58 309.00 | 58 309.00 |
CF Disponibilités | 191 178.00 | | 191 178.00 | 191 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 850.00 | | 123 850.00 | 123 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 414.00 | | 659 414.00 | 659 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 701.00 | 142 657.00 | 999 044.00 | 1 141 701.00 |
CU Autres participations | 228 300.00 | | 228 300.00 | 228 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 435 737.00 | 435 737.00 | | 435 737.00 |
DH Report à nouveau | 92 981.00 | 47 382.00 | | 92 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 543.00 | 45 598.00 | | -15 543.00 |
DL TOTAL (I) | 514 375.00 | 529 918.00 | | 514 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 018.00 | 34 941.00 | | 225 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 774.00 | 11 821.00 | | 7 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 348.00 | 82 947.00 | | 96 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 916.00 | 65 847.00 | | 82 916.00 |
EA Autres dettes | 58 726.00 | 58 726.00 | | 58 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 669.00 | 254 282.00 | | 484 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 044.00 | 784 200.00 | | 999 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 640.00 | 23 017.00 | | 119 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 646.00 | 23 017.00 | | 115 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 348.00 | 96 348.00 | | 96 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 916.00 | 82 916.00 | | 82 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 726.00 | 58 726.00 | | 58 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 018.00 | 225 018.00 | | 225 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 046.00 | 196 046.00 | | 196 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 046.00 | 196 046.00 | | 196 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 782.00 | 470 782.00 | | 470 782.00 |