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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | 351.00 | 649.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 16 024.00 | 6 320.00 | 9 704.00 | 16 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 106.00 | 28 490.00 | 7 616.00 | 36 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 291.00 | 80 485.00 | 78 806.00 | 159 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 714.00 | 119 640.00 | 325 075.00 | 444 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
BT Marchandises | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 47 811.00 | | 47 811.00 | 47 811.00 |
CF Disponibilités | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 850.00 | | 123 850.00 | 123 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 125.00 | | 459 125.00 | 459 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 839.00 | 119 640.00 | 784 200.00 | 903 839.00 |
CU Autres participations | 228 300.00 | | 228 300.00 | 228 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 435 737.00 | 435 737.00 | | 435 737.00 |
DH Report à nouveau | 47 382.00 | 32 916.00 | | 47 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 598.00 | 14 466.00 | | 45 598.00 |
DL TOTAL (I) | 529 918.00 | 484 320.00 | | 529 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 941.00 | 39 352.00 | | 34 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 821.00 | 40 666.00 | | 11 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 947.00 | 120 418.00 | | 82 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 847.00 | 63 805.00 | | 65 847.00 |
EA Autres dettes | 58 726.00 | 58 726.00 | | 58 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 282.00 | 322 966.00 | | 254 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 200.00 | 807 286.00 | | 784 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 206.00 | 20 434.00 | | 99 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 212.00 | 20 434.00 | | 95 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 947.00 | 82 947.00 | | 82 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 847.00 | 65 847.00 | | 65 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 726.00 | 58 726.00 | | 58 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 941.00 | 34 941.00 | | 34 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 661.00 | 171 661.00 | | 171 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 661.00 | 171 661.00 | | 171 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 282.00 | 254 282.00 | | 254 282.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |