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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 610.00 | 72 850.00 | 44 760.00 | 117 610.00 |
040 Immobilisations financières | 78 300.00 | | 78 300.00 | 78 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 904.00 | 76 844.00 | 123 060.00 | 199 904.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 155 252.00 | | 155 252.00 | 155 252.00 |
060 Stock marchandises | 100 252.00 | | 100 252.00 | 100 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
072 Créances – Autres | 19 544.00 | | 19 544.00 | 19 544.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 41 310.00 | | 41 310.00 | 41 310.00 |
084 Disponibilités | 20 130.00 | | 20 130.00 | 20 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 142 921.00 | | 142 921.00 | 142 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 484 570.00 | | 484 570.00 | 484 570.00 |
110 Total général Actif | 684 474.00 | 76 844.00 | 607 630.00 | 684 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 435 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 435 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 607 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 155 836.00 | | | 155 836.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 623 687.00 | 771 582.00 | | 623 687.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 429 630.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 824.00 | 87 657.00 | | 200 824.00 |
230 Autres produits | 72.00 | 57.00 | | 72.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 824 583.00 | 859 295.00 | | 824 583.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 271 726.00 | 409 416.00 | | 271 726.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 38 723.00 | 29 292.00 | | 38 723.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 171.00 | 9 943.00 | | 24 171.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 29 800.00 | -123 500.00 | | 29 800.00 |
242 Autres charges externes. | 411 408.00 | 425 396.00 | | 411 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 810.00 | 6 632.00 | | 5 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 200.00 | 11 000.00 | | 19 200.00 |
252 Charges sociales | 14 678.00 | 3 764.00 | | 14 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 138.00 | 10 571.00 | | 11 138.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 69.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 826 657.00 | 782 582.00 | | 826 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 074.00 | 76 713.00 | | -2 074.00 |
280 Produits financiers | | 43.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
294 Charges financières | 731.00 | 978.00 | | 731.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 012.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -364.00 | 17 469.00 | | -364.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 173.00 | 55 255.00 | | -1 173.00 |