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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
AP Constructions | 209 715.00 | 134 957.00 | 74 758.00 | 209 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 406.00 | 132 222.00 | 47 183.00 | 179 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 807.00 | | 27 807.00 | 27 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 075.00 | 284 327.00 | 149 749.00 | 434 075.00 |
BT Marchandises | 167 879.00 | | 167 879.00 | 167 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 119.00 | | 188 119.00 | 188 119.00 |
BZ Autres créances | 55 109.00 | | 55 109.00 | 55 109.00 |
CF Disponibilités | 16 858.00 | | 16 858.00 | 16 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 427 964.00 | | 427 964.00 | 427 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 040.00 | 284 327.00 | 577 713.00 | 862 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 465.00 | 103 020.00 | | 130 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 200.00 | 27 445.00 | | 8 200.00 |
DL TOTAL (I) | 147 465.00 | 139 265.00 | | 147 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 253.00 | 87 166.00 | | 47 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 826.00 | 8 416.00 | | 5 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 986.00 | 221 484.00 | | 254 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 183.00 | 105 301.00 | | 122 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 248.00 | 422 367.00 | | 430 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 713.00 | 561 631.00 | | 577 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 248.00 | 378 998.00 | | 430 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 610.00 | 1 645.00 | | 3 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 311.00 | | 18 764.00 | 415 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 357.00 | | 18 764.00 | 370 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 807.00 | | | 27 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 617.00 | 26 709.00 | | 257 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 469.00 | 26 709.00 | | 240 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 986.00 | 254 986.00 | | 254 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 991.00 | 63 991.00 | | 63 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 807.00 | | | 27 807.00 |
UX Autres créances clients | 188 119.00 | | | 188 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 643.00 | 43 643.00 | | 43 643.00 |
VI Groupe et associés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 615.00 | | | 41 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 069.00 | 29 069.00 | | 29 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 180.00 | | | 36 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 034.00 | 243 228.00 | 27 807.00 | 271 034.00 |
VW T.V.A. | 18 796.00 | 18 796.00 | | 18 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 248.00 | 430 248.00 | | 430 248.00 |