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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
AP Constructions | 209 715.00 | 162 891.00 | 46 824.00 | 209 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 780.00 | 159 555.00 | 35 225.00 | 194 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 354.00 | | 29 354.00 | 29 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 712.00 | 339 594.00 | 113 118.00 | 452 712.00 |
BT Marchandises | 137 477.00 | | 137 477.00 | 137 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 879.00 | | 218 879.00 | 218 879.00 |
BZ Autres créances | 50 180.00 | | 50 180.00 | 50 180.00 |
CF Disponibilités | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 680.00 | | 418 680.00 | 418 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 392.00 | 339 594.00 | 531 798.00 | 871 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 164 766.00 | 138 665.00 | | 164 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 068.00 | 26 102.00 | | 19 068.00 |
DL TOTAL (I) | 192 634.00 | 173 566.00 | | 192 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 514.00 | 14 436.00 | | 73 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 212.00 | 8 242.00 | | 8 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 127.00 | 158 433.00 | | 167 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 114.00 | 108 222.00 | | 87 114.00 |
EA Autres dettes | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 164.00 | 292 530.00 | | 339 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 798.00 | 466 096.00 | | 531 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 164.00 | 292 530.00 | | 339 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 514.00 | 14 436.00 | | 73 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 805.00 | | 14 907.00 | 437 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 579.00 | | 11 917.00 | 392 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 079.00 | | 2 990.00 | 28 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 499.00 | 27 095.00 | | 312 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 351.00 | 27 095.00 | | 295 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 127.00 | 167 127.00 | | 167 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 354.00 | | 29 354.00 | 29 354.00 |
UX Autres créances clients | 218 879.00 | 218 879.00 | | 218 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
VB T. V. A. | 22 772.00 | 22 772.00 | | 22 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 514.00 | 73 514.00 | | 73 514.00 |
VI Groupe et associés | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 976.00 | 30 976.00 | | 30 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 028.00 | 270 673.00 | 29 354.00 | 300 028.00 |
VW T.V.A. | 22 192.00 | 22 192.00 | | 22 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 164.00 | 339 164.00 | | 339 164.00 |