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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
AP Constructions | 209 715.00 | 190 825.00 | 18 890.00 | 209 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 064.00 | 181 519.00 | 24 545.00 | 206 064.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 876.00 | | 31 876.00 | 31 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 382.00 | | 32 382.00 | 32 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 284.00 | 389 492.00 | 107 792.00 | 497 284.00 |
BT Marchandises | 189 159.00 | | 189 159.00 | 189 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 901.00 | | 305 901.00 | 305 901.00 |
BZ Autres créances | 97 568.00 | | 97 568.00 | 97 568.00 |
CF Disponibilités | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 911.00 | | 605 911.00 | 605 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 195.00 | 389 492.00 | 713 703.00 | 1 103 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 876.00 | | | 31 876.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 186 646.00 | 183 834.00 | | 186 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 377.00 | 2 812.00 | | 10 377.00 |
DL TOTAL (I) | 205 823.00 | 195 446.00 | | 205 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 829.00 | 216 720.00 | | 184 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 401.00 | 8 212.00 | | 1 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 433.00 | 173 186.00 | | 257 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 218.00 | 82 143.00 | | 64 218.00 |
EA Autres dettes | | 3 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 507 880.00 | 483 458.00 | | 507 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 703.00 | 678 904.00 | | 713 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 141.00 | 303 458.00 | | 383 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 315.00 | 36 720.00 | | 24 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 295.00 | | 4 989.00 | 492 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 790.00 | | 4 989.00 | 410 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 357.00 | | | 64 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 832.00 | 25 660.00 | | 363 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 684.00 | 25 660.00 | | 346 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 433.00 | 257 433.00 | | 257 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 876.00 | 31 876.00 | | 31 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 382.00 | | 32 382.00 | 32 382.00 |
UX Autres créances clients | 305 901.00 | 305 901.00 | | 305 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 498.00 | 42 498.00 | | 42 498.00 |
VB T. V. A. | 30 865.00 | 30 865.00 | | 30 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 514.00 | 35 775.00 | 124 739.00 | 160 514.00 |
VI Groupe et associés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 926.00 | 435 544.00 | 32 382.00 | 467 926.00 |
VW T.V.A. | 26 251.00 | 26 251.00 | | 26 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 880.00 | 383 141.00 | 124 739.00 | 507 880.00 |