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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
AP Constructions | 209 715.00 | 176 858.00 | 32 857.00 | 209 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 074.00 | 169 826.00 | 31 248.00 | 201 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 876.00 | | 31 876.00 | 31 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 382.00 | | 32 382.00 | 32 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 295.00 | 363 832.00 | 128 463.00 | 492 295.00 |
BT Marchandises | 158 850.00 | | 158 850.00 | 158 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 488.00 | | 231 488.00 | 231 488.00 |
BZ Autres créances | 54 857.00 | | 54 857.00 | 54 857.00 |
CF Disponibilités | 105 246.00 | | 105 246.00 | 105 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 441.00 | | 550 441.00 | 550 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 736.00 | 363 832.00 | 678 904.00 | 1 042 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 876.00 | | | 31 876.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 834.00 | 164 766.00 | | 183 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 812.00 | 19 068.00 | | 2 812.00 |
DL TOTAL (I) | 195 446.00 | 192 634.00 | | 195 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 720.00 | 73 514.00 | | 216 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 186.00 | 167 127.00 | | 173 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 143.00 | 87 114.00 | | 82 143.00 |
EA Autres dettes | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 458.00 | 339 164.00 | | 483 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 904.00 | 531 798.00 | | 678 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 458.00 | 339 164.00 | | 303 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 720.00 | 73 514.00 | | 36 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 712.00 | | 45 250.00 | 452 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 667.00 | 492 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 667.00 | 410 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 495.00 | | 11 961.00 | 404 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 069.00 | | 33 289.00 | 31 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 594.00 | 24 452.00 | 214.00 | 339 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 446.00 | 24 452.00 | 214.00 | 322 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 186.00 | 173 186.00 | | 173 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 392.00 | 25 392.00 | | 25 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 876.00 | 31 876.00 | | 31 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 382.00 | | 32 382.00 | 32 382.00 |
UX Autres créances clients | 231 488.00 | 231 488.00 | | 231 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
VB T. V. A. | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 720.00 | 36 720.00 | | 36 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 816.00 | 25 816.00 | | 25 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 602.00 | 318 220.00 | 32 382.00 | 350 602.00 |
VW T.V.A. | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 458.00 | 303 458.00 | 180 000.00 | 483 458.00 |