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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 067.00 | 3 988.00 | 3 079.00 | 7 067.00 |
040 Immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 067.00 | 3 988.00 | 153 079.00 | 157 067.00 |
060 Stock marchandises | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 865.00 | 26 144.00 | 64 721.00 | 90 865.00 |
072 Créances – Autres | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
084 Disponibilités | 17 298.00 | | 17 298.00 | 17 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 970.00 | 26 144.00 | 103 826.00 | 129 970.00 |
110 Total général Actif | 287 038.00 | 30 132.00 | 256 905.00 | 287 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -168 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 980.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 120 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 741.00 | | | 221 741.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 741.00 | | | 221 741.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 141.00 | | | -2 141.00 |
242 Autres charges externes. | 171 991.00 | | | 171 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 524.00 | | | 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 621.00 | | | 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 542.00 | | | 53 542.00 |
252 Charges sociales | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
262 Autres charges | 94.00 | | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 358.00 | | | 228 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 616.00 | | | -6 616.00 |
294 Charges financières | 725.00 | | | 725.00 |
300 Charges exceptionnelles | 582.00 | | | 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 924.00 | | | -7 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 018.00 | | | 156 018.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 892.00 | | | 892.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 307.00 | | | 307.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -307.00 | | | -307.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 428.00 | | | 42 428.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 822.00 | | | 24 822.00 |