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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 975.00 | 1 306.00 | 669.00 | 1 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 758.00 | 4 336.00 | 2 421.00 | 6 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 734.00 | 5 643.00 | 153 091.00 | 158 734.00 |
BT Marchandises | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 710.00 | 26 144.00 | 70 565.00 | 96 710.00 |
BZ Autres créances | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CF Disponibilités | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 549.00 | 26 144.00 | 87 404.00 | 113 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 283.00 | 31 787.00 | 240 496.00 | 272 283.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -175 980.00 | | | -175 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 268.00 | | | 81 268.00 |
DL TOTAL (I) | 55 288.00 | | | 55 288.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 216.00 | | | 41 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 207.00 | | | 65 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 496.00 | | | 240 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 207.00 | | | 65 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
FG Production vendue services | 353 174.00 | | 353 174.00 | 353 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 886.00 | | 355 886.00 | 355 886.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 655.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -494.00 | | | -494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 886.00 | | | 355 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 618.00 | | | 274 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 268.00 | | | 81 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 067.00 | | 1 666.00 | 157 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 067.00 | | 1 666.00 | 7 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 988.00 | 1 655.00 | | 3 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 988.00 | 1 655.00 | | 3 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 144.00 | | | 146 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
UX Autres créances clients | 65 441.00 | 65 441.00 | | 65 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 268.00 | 31 268.00 | | 31 268.00 |
VB T. V. A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VI Groupe et associés | 41 216.00 | 41 216.00 | | 41 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 871.00 | 97 871.00 | | 97 871.00 |
VW T.V.A. | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 207.00 | 65 207.00 | | 65 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116.00 | | | 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 102.00 | | | 67 102.00 |
ST Autres comptes | 48 550.00 | | | 48 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 793.00 | | | 16 793.00 |
YT Sous‐traitance | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 192.00 | | | 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 760.00 | | | 71 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 421.00 | | | 45 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 445.00 | | | 216 445.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |