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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 976.00 | 1 801.00 | 175.00 | 1 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 299.00 | 5 630.00 | 1 669.00 | 7 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 275.00 | 7 431.00 | 151 845.00 | 159 275.00 |
BT Marchandises | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 817.00 | 26 144.00 | 69 673.00 | 95 817.00 |
BZ Autres créances | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
CF Disponibilités | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 078.00 | 26 144.00 | 105 933.00 | 132 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 353.00 | 33 575.00 | 257 778.00 | 291 353.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 712.00 | | | -94 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 026.00 | | | 22 026.00 |
DL TOTAL (I) | 77 314.00 | | | 77 314.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 848.00 | | | 32 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 464.00 | | | 60 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 778.00 | | | 257 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 464.00 | | | 60 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
FG Production vendue services | 307 498.00 | | 307 498.00 | 307 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 936.00 | | 308 936.00 | 308 936.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 084.00 | | | 20 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 084.00 | | | 20 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 084.00 | | | -20 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 936.00 | | | 308 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 910.00 | | | 286 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 026.00 | | | 22 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 734.00 | | 541.00 | 158 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 734.00 | | 541.00 | 8 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 643.00 | 1 787.00 | | 5 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 643.00 | 1 787.00 | | 5 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 144.00 | | | 146 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 848.00 | 32 848.00 | | 32 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
UX Autres créances clients | 64 549.00 | 64 549.00 | | 64 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
VB T. V. A. | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VI Groupe et associés | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 179.00 | 109 179.00 | | 109 179.00 |
VW T.V.A. | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 464.00 | 60 464.00 | | 60 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | | | 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 146.00 | | | 33 146.00 |
ST Autres comptes | 23 790.00 | | | 23 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
YT Sous‐traitance | 122 695.00 | | | 122 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 558.00 | | | 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 404.00 | | | 62 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 819.00 | | | 32 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 281.00 | | | 197 281.00 |