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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 292.00 | 2 563.00 | 10 730.00 | 13 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 268.00 | 4 539.00 | 160 730.00 | 165 268.00 |
BT Marchandises | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 349.00 | 26 144.00 | 72 205.00 | 98 349.00 |
BZ Autres créances | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
CF Disponibilités | 51 509.00 | | 51 509.00 | 51 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 998.00 | 26 144.00 | 139 854.00 | 165 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 267.00 | 30 683.00 | 300 583.00 | 331 267.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 269.00 | | | 31 269.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 815.00 | | | -43 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
DL TOTAL (I) | 107 455.00 | | | 107 455.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 761.00 | | | 41 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 128.00 | | | 73 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 583.00 | | | 300 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 739.00 | | | 43 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
FG Production vendue services | 194 477.00 | | 194 477.00 | 194 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 110.00 | | 196 110.00 | 196 110.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 110.00 | | | 196 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 840.00 | | | 194 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 275.00 | | 11 962.00 | 159 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 968.00 | 165 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 968.00 | 15 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 275.00 | | 11 962.00 | 9 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 989.00 | 1 519.00 | 5 968.00 | 8 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 989.00 | 1 519.00 | 5 968.00 | 8 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
UX Autres créances clients | 67 081.00 | 67 081.00 | | 67 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 269.00 | | 31 269.00 | 31 269.00 |
VB T. V. A. | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 761.00 | 12 372.00 | 29 389.00 | 41 761.00 |
VI Groupe et associés | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 142.00 | 77 873.00 | 31 269.00 | 109 142.00 |
VW T.V.A. | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 128.00 | 43 739.00 | 29 389.00 | 73 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 189.00 | | | 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 705.00 | | | 48 705.00 |
ST Autres comptes | 25 133.00 | | | 25 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 636.00 | | | 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 538.00 | | | 39 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5.00 | | | 5.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 463.00 | | | 91 463.00 |