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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | 30 000.00 | 450 000.00 | 480 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 482.00 | 9 009.00 | 2 473.00 | 11 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 561.00 | 40 186.00 | 6 375.00 | 46 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 438.00 | 277 674.00 | 76 764.00 | 354 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 185.00 | | 19 185.00 | 19 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 665.00 | 356 869.00 | 554 796.00 | 911 665.00 |
BT Marchandises | 60 313.00 | | 60 313.00 | 60 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 334.00 | | 25 334.00 | 25 334.00 |
BZ Autres créances | 107 535.00 | | 107 535.00 | 107 535.00 |
CF Disponibilités | 345 323.00 | | 345 323.00 | 345 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 941.00 | | 547 941.00 | 547 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 606.00 | 356 869.00 | 1 102 737.00 | 1 459 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -802 788.00 | -1 012 430.00 | | -802 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 349.00 | 209 642.00 | | 285 349.00 |
DL TOTAL (I) | -417 439.00 | -702 788.00 | | -417 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 845.00 | 67 361.00 | | 9 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228 394.00 | 1 228 394.00 | | 1 228 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 537.00 | 254 588.00 | | 185 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 100.00 | 99 260.00 | | 86 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 176.00 | 1 649 603.00 | | 1 520 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 737.00 | 946 815.00 | | 1 102 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 108 511.00 | | 3 108 511.00 | 3 108 511.00 |
FG Production vendue services | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 121 561.00 | | 3 121 561.00 | 3 121 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 194 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 277 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 873.00 | |
GE Autres charges | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 923 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 888.00 | -20 017.00 | | -16 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 194 069.00 | 2 856 338.00 | | 3 194 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 908 720.00 | 2 646 696.00 | | 2 908 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 349.00 | 209 642.00 | | 285 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 462.00 | | 19 203.00 | 892 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 007.00 | | 2 475.00 | 489 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 453.00 | | 16 545.00 | 384 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 002.00 | | 183.00 | 19 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 996.00 | 45 873.00 | | 280 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 007.00 | 2.00 | | 9 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 989.00 | 45 871.00 | | 271 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 95 000.00 | | 65 000.00 | 95 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 000.00 | | 65 000.00 | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 000.00 | | 65 000.00 | 95 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 537.00 | 185 537.00 | | 185 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 292.00 | 36 292.00 | | 36 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 092.00 | 43 092.00 | | 43 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
UX Autres créances clients | 25 334.00 | | | 25 334.00 |
VB T. V. A. | 23 773.00 | | | 23 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VI Groupe et associés | 1 228 394.00 | 1 228 394.00 | | 1 228 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 297.00 | | | 57 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 374.00 | | | 66 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 490.00 | 142 305.00 | 19 185.00 | 161 490.00 |
VW T.V.A. | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 176.00 | 1 520 176.00 | | 1 520 176.00 |