| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 114.00 | 12 697.00 | 2 417.00 | 15 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 024.00 | 48 825.00 | 8 199.00 | 57 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 251.00 | 356 409.00 | 2 842.00 | 359 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 442.00 | | 20 442.00 | 20 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 831.00 | 417 931.00 | 513 900.00 | 931 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 70 808.00 | | 70 808.00 | 70 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
BZ Autres créances | 101 212.00 | | 101 212.00 | 101 212.00 |
CF Disponibilités | 573 296.00 | | 573 296.00 | 573 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 133.00 | | 760 133.00 | 760 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 965.00 | 417 931.00 | 1 274 033.00 | 1 691 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 532.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 182.00 | | | 144 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 329.00 | 151 649.00 | | 103 329.00 |
DL TOTAL (I) | 357 511.00 | 254 182.00 | | 357 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 950.00 | 9 979.00 | | 10 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 394.00 | 628 394.00 | | 628 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 84.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 419.00 | 268 039.00 | | 204 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 959.00 | 84 076.00 | | 67 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 3 960.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 522.00 | 994 532.00 | | 916 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 033.00 | 1 248 714.00 | | 1 274 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 734 688.00 | | 2 734 688.00 | 2 734 688.00 |
FG Production vendue services | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 737 285.00 | | 2 737 285.00 | 2 737 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 743 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 038 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 413.00 | |
GE Autres charges | | | 3 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 609 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 764.00 | | | 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 764.00 | | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 764.00 | | | 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 290.00 | 23 849.00 | | 31 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 743 987.00 | 2 844 471.00 | | 2 743 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 657.00 | 2 692 822.00 | | 2 640 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 329.00 | 151 649.00 | | 103 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 177.00 | | 7 653.00 | 924 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 782.00 | | 332.00 | 494 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 039.00 | | 7 235.00 | 409 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 356.00 | | 86.00 | 20 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 518.00 | 5 413.00 | | 412 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 513.00 | 1 185.00 | | 11 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 006.00 | 4 228.00 | | 401 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 419.00 | 204 419.00 | | 204 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 455.00 | 38 455.00 | | 38 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 442.00 | | 20 442.00 | 20 442.00 |
UX Autres créances clients | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VB T. V. A. | 32 622.00 | 32 622.00 | | 32 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VI Groupe et associés | 628 394.00 | 628 394.00 | | 628 394.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 743.00 | 66 743.00 | | 66 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 472.00 | 116 030.00 | 20 442.00 | 136 472.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 522.00 | 916 522.00 | | 916 522.00 |