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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 482.00 | 10 659.00 | 823.00 | 11 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 659.00 | 45 811.00 | 2 848.00 | 48 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 893.00 | 333 026.00 | 23 867.00 | 356 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 081.00 | | 20 081.00 | 20 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 115.00 | 389 496.00 | 527 619.00 | 917 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BT Marchandises | 55 132.00 | | 55 132.00 | 55 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 745.00 | 2 103.00 | 15 643.00 | 17 745.00 |
BZ Autres créances | 84 157.00 | | 84 157.00 | 84 157.00 |
CF Disponibilités | 900 261.00 | | 900 261.00 | 900 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 452.00 | 2 103.00 | 1 064 349.00 | 1 066 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 567.00 | 391 599.00 | 1 591 968.00 | 1 983 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -233 957.00 | -517 439.00 | | -233 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 489.00 | 283 482.00 | | 236 489.00 |
DL TOTAL (I) | 102 532.00 | -133 957.00 | | 102 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228 394.00 | 1 228 394.00 | | 1 228 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 109.00 | 207 867.00 | | 170 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 357.00 | 77 651.00 | | 81 357.00 |
EA Autres dettes | | 9 365.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 489 436.00 | 1 523 277.00 | | 1 489 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 968.00 | 1 389 320.00 | | 1 591 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 299 646.00 | | 3 299 646.00 | 3 299 646.00 |
FG Production vendue services | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 299 751.00 | | 3 299 751.00 | 3 299 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 300 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 437 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 064 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 699.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 300 717.00 | 3 132 517.00 | | 3 300 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 064 227.00 | 2 849 035.00 | | 3 064 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 489.00 | 283 482.00 | | 236 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 958.00 | | 3 156.00 | 913 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 482.00 | | | 491 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 875.00 | | 2 677.00 | 402 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 602.00 | | 479.00 | 19 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 681.00 | 32 815.00 | | 356 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 834.00 | 825.00 | | 9 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 846.00 | 31 991.00 | | 346 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 109.00 | 170 109.00 | | 170 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 797.00 | 33 797.00 | | 33 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 035.00 | 45 035.00 | | 45 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 081.00 | | 20 081.00 | 20 081.00 |
UX Autres créances clients | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VB T. V. A. | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VI Groupe et associés | 1 228 394.00 | 1 228 394.00 | | 1 228 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 326.00 | 72 326.00 | | 72 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 874.00 | 109 793.00 | 20 081.00 | 129 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 436.00 | 1 489 436.00 | | 1 489 436.00 |