| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 482.00 | 9 834.00 | 1 648.00 | 11 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 469.00 | 42 921.00 | 4 548.00 | 47 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 406.00 | 303 925.00 | 51 481.00 | 355 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 602.00 | | 19 602.00 | 19 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 958.00 | 356 681.00 | 557 278.00 | 913 958.00 |
BT Marchandises | 51 544.00 | | 51 544.00 | 51 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 516.00 | 2 103.00 | 9 414.00 | 11 516.00 |
BZ Autres créances | 96 568.00 | | 96 568.00 | 96 568.00 |
CF Disponibilités | 664 568.00 | | 664 568.00 | 664 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 144.00 | 2 103.00 | 832 042.00 | 834 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 103.00 | 358 783.00 | 1 389 320.00 | 1 748 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -517 439.00 | -802 788.00 | | -517 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 482.00 | 285 349.00 | | 283 482.00 |
DL TOTAL (I) | -133 957.00 | -417 439.00 | | -133 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 845.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228 394.00 | 1 228 394.00 | | 1 228 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 867.00 | 185 537.00 | | 207 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 651.00 | 86 100.00 | | 77 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 301.00 | | |
EA Autres dettes | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 277.00 | 1 520 176.00 | | 1 523 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 320.00 | 1 102 737.00 | | 1 389 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 098 448.00 | | 3 098 448.00 | 3 098 448.00 |
FG Production vendue services | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 099 140.00 | | 3 099 140.00 | 3 099 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 132 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 261 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 103.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 863 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 699.00 | -16 888.00 | | -14 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 132 517.00 | 3 194 069.00 | | 3 132 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 849 035.00 | 2 908 720.00 | | 2 849 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 482.00 | 285 349.00 | | 283 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 665.00 | | 4 744.00 | 911 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 451.00 | 913 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 451.00 | 402 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 482.00 | | | 491 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 998.00 | | 4 327.00 | 400 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 185.00 | | 417.00 | 19 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 869.00 | 32 263.00 | 2 451.00 | 326 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 009.00 | 825.00 | | 9 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 859.00 | 31 438.00 | 2 451.00 | 317 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 103.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 2 103.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 2 103.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 103.00 | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 867.00 | 207 867.00 | | 207 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 806.00 | 33 806.00 | | 33 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 562.00 | 40 562.00 | | 40 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 602.00 | | 19 602.00 | 19 602.00 |
UX Autres créances clients | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VB T. V. A. | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
VI Groupe et associés | 1 228 394.00 | 1 228 394.00 | | 1 228 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 899.00 | 14 699.00 | | 14 899.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 979.00 | 64 979.00 | | 64 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 636.00 | 118 035.00 | 19 602.00 | 137 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 277.00 | 1 523 277.00 | | 1 523 277.00 |