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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 712.00 | 7 612.00 | 9 100.00 | 16 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 394 954.00 | 4 907 272.00 | 4 487 682.00 | 9 394 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 940.00 | 30 895.00 | 70 045.00 | 100 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 458 686.00 | | 1 458 686.00 | 1 458 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 725.00 | | 161 725.00 | 161 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 133 017.00 | 4 945 778.00 | 6 187 239.00 | 11 133 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 834.00 | | 107 834.00 | 107 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 721 134.00 | | 2 721 134.00 | 2 721 134.00 |
BZ Autres créances | 540 370.00 | | 540 370.00 | 540 370.00 |
CF Disponibilités | 1 069 385.00 | | 1 069 385.00 | 1 069 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 770.00 | | 62 770.00 | 62 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 501 493.00 | | 4 501 493.00 | 4 501 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 634 510.00 | 4 945 778.00 | 10 688 731.00 | 15 634 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 000.00 | 565 000.00 | | 565 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 500.00 | 45 780.00 | | 56 500.00 |
DG Autres réserves | 1 878 014.00 | 869 799.00 | | 1 878 014.00 |
DH Report à nouveau | | -42 565.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 921 545.00 | 1 061 500.00 | | 1 921 545.00 |
DK Provisions réglementées | 993 083.00 | 1 195 358.00 | | 993 083.00 |
DL TOTAL (I) | 5 639 142.00 | 3 919 872.00 | | 5 639 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 761 783.00 | 2 636 146.00 | | 1 761 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 190.00 | 1 317 647.00 | | 1 193 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 185 707.00 | 747 127.00 | | 1 185 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 769 799.00 | 74 220.00 | | 769 799.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | 12 159.00 | | 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 283.00 | 16 366.00 | | 106 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 049 589.00 | 4 836 165.00 | | 5 049 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 688 731.00 | 8 756 037.00 | | 10 688 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 124 075.00 | 3 105 398.00 | | 4 124 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 808 372.00 | 1 221 245.00 | 1 083 838.00 | 4 808 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | 1 312.00 | | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 802 073.00 | 1 219 933.00 | 1 083 838.00 | 4 802 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 190.00 | 1 193 190.00 | | 1 193 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 369.00 | 99 369.00 | | 99 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 932.00 | 75 932.00 | | 75 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 495 158.00 | 495 158.00 | | 495 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 769 799.00 | 769 799.00 | | 769 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 283.00 | 106 283.00 | | 106 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 725.00 | | | 161 725.00 |
UX Autres créances clients | 2 721 134.00 | | | 2 721 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VB T. V. A. | 506 233.00 | | | 506 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 761 783.00 | 836 269.00 | 925 514.00 | 1 761 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 045.00 | | | 35 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 910 768.00 | | | 910 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 270.00 | 104 270.00 | | 104 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 019.00 | | | 32 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 770.00 | | | 62 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 485 999.00 | 3 324 274.00 | 161 725.00 | 3 485 999.00 |
VW T.V.A. | 410 977.00 | 410 977.00 | | 410 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 049 589.00 | 4 124 075.00 | 925 514.00 | 5 049 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |