| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 712.00 | 10 267.00 | 6 445.00 | 16 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 133 961.00 | 6 301 629.00 | 6 832 332.00 | 13 133 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 486.00 | 56 977.00 | 68 510.00 | 125 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 650 899.00 | | 2 650 899.00 | 2 650 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 725.00 | | 161 725.00 | 161 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 088 783.00 | 6 368 873.00 | 9 719 911.00 | 16 088 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 073.00 | | 111 073.00 | 111 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 190 558.00 | | 3 190 558.00 | 3 190 558.00 |
BZ Autres créances | 1 054 490.00 | | 1 054 490.00 | 1 054 490.00 |
CF Disponibilités | 396 337.00 | | 396 337.00 | 396 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 754 690.00 | | 4 754 690.00 | 4 754 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 843 473.00 | 6 368 873.00 | 14 474 601.00 | 20 843 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | -3.00 | | | -3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 000.00 | 565 000.00 | | 565 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
DG Autres réserves | 1 878 014.00 | 1 878 014.00 | | 1 878 014.00 |
DH Report à nouveau | 1 921 545.00 | | | 1 921 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 385 864.00 | 1 921 545.00 | | 1 385 864.00 |
DK Provisions réglementées | 1 040 813.00 | 993 083.00 | | 1 040 813.00 |
DL TOTAL (I) | 7 072 736.00 | 5 639 142.00 | | 7 072 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 847 282.00 | 1 761 783.00 | | 4 847 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040 924.00 | 1 193 190.00 | | 2 040 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 159.00 | 1 185 707.00 | | 481 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 769 799.00 | | |
EA Autres dettes | | 328.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 106 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 401 865.00 | 5 049 589.00 | | 7 401 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 474 601.00 | 10 688 731.00 | | 14 474 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 227 979.00 | 4 124 075.00 | | 7 227 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 920 654.00 | | | 3 920 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 8 436 537.00 | | 8 436 537.00 | 8 436 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 451 746.00 | | 8 451 746.00 | 8 451 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 814.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 473 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 106 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 576 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 553 493.00 | |
GE Autres charges | | | 2 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 453 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 020 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 789.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 965 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 814.00 | 27 753.00 | | 21 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 473 921.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 323.00 | 16 000.00 | | 118 323.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 452.00 | 428 835.00 | | 180 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 776.00 | 918 756.00 | | 298 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 282 641.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 193.00 | 47 161.00 | | 1 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228 182.00 | 226 560.00 | | 228 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 375.00 | 556 361.00 | | 229 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 400.00 | 362 395.00 | | 69 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 648 543.00 | 838 739.00 | | 648 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 772 336.00 | 10 469 962.00 | | 8 772 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 386 472.00 | 8 548 417.00 | | 7 386 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 385 864.00 | 1 921 545.00 | | 1 385 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 133 017.00 | | 6 284 431.00 | 11 133 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 328 665.00 | 16 088 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 098.00 | 16 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 314 568.00 | 15 910 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 712.00 | | 14 098.00 | 16 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 954 580.00 | | 6 270 334.00 | 10 954 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 725.00 | | | 161 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 945 778.00 | 1 553 493.00 | 130 398.00 | 4 945 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 612.00 | 2 655.00 | | 7 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 938 167.00 | 1 550 838.00 | 130 399.00 | 4 938 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 993 083.00 | 228 182.00 | 180 452.00 | 993 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 993 083.00 | 228 182.00 | 180 452.00 | 993 083.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040 924.00 | 2 040 924.00 | | 2 040 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 874.00 | 105 874.00 | | 105 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 469.00 | 100 469.00 | | 100 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 725.00 | -3.00 | 161 728.00 | 161 725.00 |
UX Autres créances clients | 3 190 558.00 | 3 190 558.00 | | 3 190 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
VB T. V. A. | 847 542.00 | 847 542.00 | | 847 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 920 654.00 | 3 920 654.00 | | 3 920 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926 628.00 | 785 243.00 | 141 386.00 | 926 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 829 655.00 | | | 829 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 762.00 | 187 762.00 | | 187 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 217.00 | 122 217.00 | | 122 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 409 005.00 | 4 247 277.00 | 161 728.00 | 4 409 005.00 |
VW T.V.A. | 152 599.00 | 152 599.00 | | 152 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 401 865.00 | 7 227 979.00 | 173 886.00 | 7 401 865.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |