| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 712.00 | 14 061.00 | 2 651.00 | 16 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 369 035.00 | 7 670 924.00 | 13 698 112.00 | 21 369 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 396 906.00 | 1 176 638.00 | 220 267.00 | 1 396 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 001 762.00 | | 1 001 762.00 | 1 001 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 417.00 | | 39 417.00 | 39 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 823 831.00 | 8 861 622.00 | 14 962 209.00 | 23 823 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 976.00 | | 70 976.00 | 70 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 902.00 | | 89 902.00 | 89 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 596 845.00 | | 2 596 845.00 | 2 596 845.00 |
BZ Autres créances | 225 199.00 | | 225 199.00 | 225 199.00 |
CF Disponibilités | 247 262.00 | | 247 262.00 | 247 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 840.00 | | 25 840.00 | 25 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 256 025.00 | | 3 256 025.00 | 3 256 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 079 856.00 | 8 861 622.00 | 18 218 234.00 | 27 079 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 000.00 | 565 000.00 | | 565 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
DG Autres réserves | 1 878 014.00 | 1 878 014.00 | | 1 878 014.00 |
DH Report à nouveau | 4 988 099.00 | 3 307 409.00 | | 4 988 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 007 837.00 | 1 680 690.00 | | 2 007 837.00 |
DK Provisions réglementées | 616 595.00 | 934 279.00 | | 616 595.00 |
DL TOTAL (I) | 10 337 045.00 | 8 646 892.00 | | 10 337 045.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 636.00 | 43 601.00 | | 94 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 636.00 | 43 601.00 | | 184 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 602 526.00 | 5 841 683.00 | | 6 602 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 246.00 | 591 937.00 | | 282 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 282.00 | 698 213.00 | | 779 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 683 448.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 696 553.00 | 7 847 781.00 | | 7 696 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 218 234.00 | 16 538 274.00 | | 18 218 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 696 553.00 | 7 789 281.00 | | 7 696 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 541 549.00 | 5 532 037.00 | | 6 541 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 421.00 | | 12 421.00 | 12 421.00 |
FG Production vendue services | 4 223 780.00 | 4 907 087.00 | 9 130 867.00 | 4 223 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 236 201.00 | 4 907 087.00 | 9 143 288.00 | 4 236 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 183 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 931 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 346 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 458 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 724 605.00 | |
GN Différences positives de change | | | -17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 072.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 639 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 190.00 | 36 782.00 | | 40 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 046.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 730.00 | 280 611.00 | | 290 730.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 328 469.00 | 197 325.00 | | 328 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 619 199.00 | 509 982.00 | | 619 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 358.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428 506.00 | 80 763.00 | | 428 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 785.00 | 90 791.00 | | 10 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 291.00 | 171 912.00 | | 439 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 908.00 | 338 070.00 | | 179 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 811 587.00 | 766 817.00 | | 811 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 802 660.00 | 9 346 816.00 | | 9 802 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 794 823.00 | 7 666 126.00 | | 7 794 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 007 837.00 | 1 680 690.00 | | 2 007 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 420 359.00 | | 6 593 027.00 | 20 420 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 944.00 | 39 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 189 555.00 | 23 823 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 113 611.00 | 23 767 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 288 287.00 | | 6 593 027.00 | 20 288 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 361.00 | | | 115 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 018 623.00 | 2 346 804.00 | 1 503 805.00 | 8 018 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 722.00 | | -1 339.00 | 12 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 005 902.00 | 2 346 804.00 | 1 505 144.00 | 8 005 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 934 279.00 | 10 785.00 | 328 469.00 | 934 279.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 601.00 | 141 035.00 | | 43 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 977 880.00 | 151 820.00 | 328 469.00 | 977 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 035.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 785.00 | 328 469.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 246.00 | 282 246.00 | | 282 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 751.00 | 189 751.00 | | 189 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 738.00 | 193 738.00 | | 193 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 054.00 | 106 054.00 | | 106 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 417.00 | | 39 417.00 | 39 417.00 |
UX Autres créances clients | 2 596 845.00 | 2 596 845.00 | | 2 596 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VB T. V. A. | 194 210.00 | 194 210.00 | | 194 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 541 549.00 | 6 541 549.00 | | 6 541 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 977.00 | 60 977.00 | | 60 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 669.00 | | | 249 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 759.00 | 121 759.00 | | 121 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 840.00 | 25 840.00 | | 25 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 887 301.00 | 2 847 884.00 | 39 417.00 | 2 887 301.00 |
VW T.V.A. | 167 980.00 | 167 980.00 | | 167 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 696 553.00 | 7 696 553.00 | | 7 696 553.00 |