| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 712.00 | 12 722.00 | 3 990.00 | 16 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 907 480.00 | 7 918 215.00 | 10 989 264.00 | 18 907 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 141.00 | 87 687.00 | 88 454.00 | 176 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 204 667.00 | | 1 204 667.00 | 1 204 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 361.00 | | 115 361.00 | 115 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 420 359.00 | 8 018 623.00 | 12 401 736.00 | 20 420 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 118.00 | | 72 118.00 | 72 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 564.00 | | 94 564.00 | 94 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 875 298.00 | | 2 875 298.00 | 2 875 298.00 |
BZ Autres créances | 919 010.00 | | 919 010.00 | 919 010.00 |
CF Disponibilités | 107 461.00 | | 107 461.00 | 107 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 087.00 | | 68 087.00 | 68 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 136 538.00 | | 4 136 538.00 | 4 136 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 556 897.00 | 8 018 623.00 | 16 538 274.00 | 24 556 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 000.00 | 565 000.00 | | 565 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
DG Autres réserves | 1 878 014.00 | 1 878 014.00 | | 1 878 014.00 |
DH Report à nouveau | 3 307 409.00 | 1 921 545.00 | | 3 307 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 680 690.00 | 1 385 864.00 | | 1 680 690.00 |
DK Provisions réglementées | 934 279.00 | 1 040 813.00 | | 934 279.00 |
DL TOTAL (I) | 8 646 892.00 | 7 072 736.00 | | 8 646 892.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 601.00 | | | 43 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 601.00 | | | 43 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 841 683.00 | 4 847 282.00 | | 5 841 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 937.00 | 2 040 924.00 | | 591 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 213.00 | 481 159.00 | | 698 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 683 448.00 | | | 683 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 847 781.00 | 7 401 865.00 | | 7 847 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 538 274.00 | 14 474 601.00 | | 16 538 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 789 281.00 | 7 227 979.00 | | 7 789 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 532 037.00 | 3 920 654.00 | | 5 532 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 518.00 | | 218 518.00 | 218 518.00 |
FG Production vendue services | 4 963 498.00 | 3 617 924.00 | 8 581 422.00 | 4 963 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 182 015.00 | 3 617 924.00 | 8 799 939.00 | 5 182 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 836 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 387 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 513 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 145 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 601.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 651 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 184 776.00 | |
GN Différences positives de change | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 982.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 109 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 782.00 | 21 814.00 | | 36 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 046.00 | | | 32 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 611.00 | 118 323.00 | | 280 611.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 325.00 | 180 452.00 | | 197 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509 982.00 | 298 776.00 | | 509 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 763.00 | 1 193.00 | | 80 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 791.00 | 228 182.00 | | 90 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 912.00 | 229 375.00 | | 171 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338 070.00 | 69 400.00 | | 338 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 766 817.00 | 648 543.00 | | 766 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 346 816.00 | 8 772 336.00 | | 9 346 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 666 126.00 | 7 386 472.00 | | 7 666 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 680 690.00 | 1 385 864.00 | | 1 680 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 368 873.00 | 2 145 769.00 | 496 018.00 | 6 368 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 267.00 | 2 455.00 | | 10 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 358 606.00 | 2 143 314.00 | 496 018.00 | 6 358 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 040 813.00 | 90 791.00 | 197 325.00 | 1 040 813.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 601.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 040 813.00 | 134 392.00 | 197 325.00 | 1 040 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 601.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 791.00 | 197 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 937.00 | 591 937.00 | | 591 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 040.00 | 153 040.00 | | 153 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 466.00 | 120 466.00 | | 120 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 873.00 | 153 873.00 | | 153 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 683 448.00 | 683 448.00 | | 683 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 361.00 | | 115 361.00 | 115 361.00 |
UX Autres créances clients | 2 875 298.00 | 2 875 298.00 | | 2 875 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VB T. V. A. | 909 090.00 | 909 090.00 | | 909 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 532 405.00 | 5 532 405.00 | | 5 532 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 277.00 | 283 277.00 | 26 000.00 | 309 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 617 351.00 | | | 617 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 617.00 | 142 617.00 | | 142 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 087.00 | 68 087.00 | | 68 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 977 756.00 | 3 862 395.00 | 115 361.00 | 3 977 756.00 |
VW T.V.A. | 128 217.00 | 128 217.00 | | 128 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 847 781.00 | 7 789 281.00 | 58 500.00 | 7 847 781.00 |