| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 340.00 | | 26 340.00 | 26 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 683 981.00 | 764.00 | 2 683 216.00 | 2 683 981.00 |
BZ Autres créances | 27 522.00 | | 27 522.00 | 27 522.00 |
CF Disponibilités | 80 471.00 | | 80 471.00 | 80 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 993.00 | | 107 993.00 | 107 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 974.00 | 764.00 | 2 791 210.00 | 2 791 974.00 |
CU Autres participations | 2 656 876.00 | | 2 656 876.00 | 2 656 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 388.00 | 116 388.00 | | 116 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
DH Report à nouveau | 341 245.00 | 107 333.00 | | 341 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 618.00 | 233 912.00 | | 194 618.00 |
DL TOTAL (I) | 741 851.00 | 547 233.00 | | 741 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 895 097.00 | 2 089 815.00 | | 1 895 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 409.00 | 153 409.00 | | 153 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852.00 | | | 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 358.00 | 2 243 224.00 | | 2 049 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 210.00 | 2 790 457.00 | | 2 791 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 989.00 | 350 327.00 | | 353 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 683 981.00 | | | 2 683 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 683 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 683 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764.00 | | | 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 683 216.00 | | | 2 683 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742.00 | 22.00 | | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742.00 | 22.00 | | 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 892 897.00 | 197 528.00 | 821 432.00 | 1 892 897.00 |
VI Groupe et associés | 153 409.00 | 153 409.00 | | 153 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 492.00 | | | 194 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 522.00 | | | 27 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 862.00 | 27 522.00 | 26 340.00 | 53 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 358.00 | 353 989.00 | 821 432.00 | 2 049 358.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 195.00 | 1 942.00 | | 3 195.00 |
ST Autres comptes | 14.00 | 150.00 | | 14.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 209.00 | 2 092.00 | | 3 209.00 |